老师您好,我想请教一个问题:一个公司开设有多个门店,财务系统用的同一套账,门店在里面是按部门分的,后期要出各个门店的报表,所以每个科目后面会挂个辅助项目(部门),那各门店之间的往来(其他应收款和其他应付款)怎么设置会计科目呢?

2022/4/29 11:58:38

老师您好,我想请教一个问题:一个公司开设有多个门店,财务系统用的同一套账,门店在里面是按部门分的,后期要出各个门店的报表,所以每个科目后面会挂个辅助项目(部门),那各门店之间的往来(其他应收款和其他应付款)怎么设置会计科目呢?

其他应收款——**公司(**门店)

设置三层的话,其他应收款——保证金——**公司(**门店)

这样只能看某个门店的其他应收应付的总数,看不出是欠哪个门店的,或者是要收哪个门店的

因为后期要出各个门店的报表,这种情况建议按照门店设置子账套,相当于母公司的分公司。单独核算,也有助于单独出表

意思就还是分账套单独核算呀

是的

一个账套没办法实现嘛

用一个账套,出报表的时候会很麻烦

每一个科目都要单独摘出来

而且门店之间的往来都在一个里面,还出汇总合并的表吗?一个账套里面没有办法实现抵消,合并的数据也不会对

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2022-04-29 11:58匿名提问

老师您好,我想请教一个问题:一个公司开设有多个门店,财务系统用的同一套账,门店在里面是按部门分的,后期要出各个门店的报表,所以每个科目后面会挂个辅助项目(部门),那各门店之间的往来(其他应收款和其他应付款)怎么设置会计科目呢?
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孙老师2022-04-29 12:00

其他应收款——**公司(**门店)
会计宝

孙老师2022-04-29 12:03

设置三层的话,其他应收款——保证金——**公司(**门店)

2022-04-29 12:11匿名提问

这样只能看某个门店的其他应收应付的总数,看不出是欠哪个门店的,或者是要收哪个门店的
会计宝
会计宝

孙老师2022-04-29 12:14

因为后期要出各个门店的报表,这种情况建议按照门店设置子账套,相当于母公司的分公司。单独核算,也有助于单独出表

2022-04-29 12:16匿名提问

意思就还是分账套单独核算呀
会计宝
会计宝

孙老师2022-04-29 12:16

是的

2022-04-29 12:16匿名提问

一个账套没办法实现嘛
会计宝
会计宝

孙老师2022-04-29 12:17

用一个账套,出报表的时候会很麻烦
会计宝

孙老师2022-04-29 12:17

每一个科目都要单独摘出来
会计宝

孙老师2022-04-29 12:18

而且门店之间的往来都在一个里面,还出汇总合并的表吗?一个账套里面没有办法实现抵消,合并的数据也不会对

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