老师 我们是小规模充电服务的公司 这个月实际小程序上显示营业收入200 但是由于提现是第二天到账的原因 实际到账196 怎么写分录呢

2022/6/26 14:24:18

老师 我们是小规模充电服务的公司 这个月实际小程序上显示营业收入200 但是由于提现是第二天到账的原因 实际到账196 怎么写分录呢

差额是提现手续费?

是有三元的手续费 但是五月三十一号的收入 是六月一号到账的

借银行存款 财务费用 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

老师不用管晚到的那一笔吗?

啥晚到?

就是 五月三十一号的收入 但是提现在六月一号那一笔吗

五月三十一号的收入是什么收的?

具体业务能描述下吗

是当天客户充电的充电费用

实际到帐是什么时侯?

是到公户吧

是的 到公户是一号

按公户时间确认收入就好

好的 麻烦您了

补充:如果充值是到公司微信或者支付宝后提现的,可以先入其他货币资金 等提现到账了 借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他货币资金

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-06-26 14:24匿名提问

老师 我们是小规模充电服务的公司 这个月实际小程序上显示营业收入200 但是由于提现是第二天到账的原因 实际到账196 怎么写分录呢
会计宝
会计宝

高老师2022-06-26 14:26

差额是提现手续费?

2022-06-26 14:31匿名提问

是有三元的手续费 但是五月三十一号的收入 是六月一号到账的
会计宝
会计宝

高老师2022-06-26 14:31

借银行存款 财务费用 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

2022-06-26 14:35匿名提问

老师不用管晚到的那一笔吗?
会计宝
会计宝

高老师2022-06-26 14:39

啥晚到?

2022-06-26 14:40匿名提问

就是 五月三十一号的收入 但是提现在六月一号那一笔吗
会计宝
会计宝

高老师2022-06-26 14:41

五月三十一号的收入是什么收的?
会计宝

高老师2022-06-26 14:41

具体业务能描述下吗

2022-06-26 14:44匿名提问

是当天客户充电的充电费用
会计宝
会计宝

高老师2022-06-26 14:45

实际到帐是什么时侯?
会计宝

高老师2022-06-26 14:46

是到公户吧

2022-06-26 14:50匿名提问

是的 到公户是一号
会计宝
会计宝

高老师2022-06-26 14:53

按公户时间确认收入就好

2022-06-26 14:55匿名提问

好的 麻烦您了
会计宝
会计宝

官方回复2022-06-28 14:20

补充:如果充值是到公司微信或者支付宝后提现的,可以先入其他货币资金 等提现到账了 借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他货币资金

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