员工报销时 单据金额为49.96元 实际报销金额为40.9元 转账时多给员工报销了0.3 员工已返还 这种情况会计分录要怎么做呢

2022/7/6 9:54:25

员工报销时 单据金额为49.96元 实际报销金额为40.9元 转账时多给员工报销了0.3 员工已返还 这种情况会计分录要怎么做呢

借:**费用 40.9 借:银行存款 0.3 dai:银行存款 40.9+0.3

谢谢啦 还有一个问题就是因为单据已经录入系统 金额为49.96 和实际报销额有9.06的差额 这笔要怎么做呢? 借:应付账款9.06dai:营业外收入9.06这样对吗

不是,把原分录红冲9.06就行

好滴感谢就是因为跨月了 上月付的报销款员工那0.3这个月转回的 可以这样做吗?借:**费用 40.9借:其他应收款0.3 dai:银行存款40.9+0.3等做这个月帐时借:银行存款0.3dai:其他应收款0.3

可以的

嗯嗯好的 谢谢你啦

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2022-07-06 09:54匿名提问

员工报销时 单据金额为49.96元 实际报销金额为40.9元 转账时多给员工报销了0.3 员工已返还 这种情况会计分录要怎么做呢
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-06 09:59

借:**费用 40.9 借:银行存款 0.3 dai:银行存款 40.9+0.3

2022-07-06 10:21匿名提问

谢谢啦 还有一个问题就是因为单据已经录入系统 金额为49.96 和实际报销额有9.06的差额 这笔要怎么做呢? 借:应付账款9.06dai:营业外收入9.06这样对吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-06 10:23

不是,把原分录红冲9.06就行

2022-07-06 10:29匿名提问

好滴感谢就是因为跨月了 上月付的报销款员工那0.3这个月转回的 可以这样做吗?借:**费用 40.9借:其他应收款0.3 dai:银行存款40.9+0.3等做这个月帐时借:银行存款0.3dai:其他应收款0.3
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-06 10:31

可以的

2022-07-06 10:31匿名提问

嗯嗯好的 谢谢你啦
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-06 10:36

不客气,祝工作顺利

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