资产负债表不平

2022/7/12 18:46:20

资产负债表不平

为什么不平?

差额多少?

月末结转损益了吗?

89040 资产多

结了

差的这个金额,跟利润表的净利润,有关系吗?核对一下

老师帮忙看一下吧 是在算不出来了

你这是系统自动出的表?还是手工做的?

系统自动生成

我需要看一下你的科目余额表

报表数据都是根据科目余额表填列的

稍等,我根据你的科目余额表核对一下,需要点时间,别着急

问题出在“其他应收款”和“应付职工薪酬”

其他应收款期末余额134600,你报表里是30万,查一下原因

应付职工工资“—76360”,在报表里体现在哪儿了

这笔钱已经打过来了 但是当月没开发票

这样记对不对

你记账对不对,跟报表取数没关系

你记账其他应收款减少165400,科目余额宝已经体现出来了,问题是报表为什么不取数?

这张凭证是不是没“审核”或者没“记账”?

“应付职工工资”,为什么是dai方负数?

我上个月计提了

你计提错了吧?

计提就更不应该是负数了

拍一下你计提的凭证

计提应该是dai应付工资啊,怎么可能是负数?

这是发放工资啊,这不是计提

发放完了以后,工资这块,你没结转到损益?

是不是每个月发工资都要计提

我改改凭证

其他应收款那个,你查一下报表系统,账记对了,不知道你报表为什么不统计

可以联系一下软件的客服

好的 老师平了 太谢谢了

别客气

那我就点结束了啊

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李钢老师高级会计职称,财务经理答疑老师
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2022-07-12 18:46匿名提问

资产负债表不平
会计宝
会计宝

李钢老师2022-07-12 18:47

为什么不平?
会计宝

李钢老师2022-07-12 18:47

差额多少?
会计宝

李钢老师2022-07-12 18:48

月末结转损益了吗?

2022-07-12 18:48匿名提问

89040 资产多
会计宝

2022-07-12 18:48匿名提问

结了
会计宝
会计宝

李钢老师2022-07-12 18:49

差的这个金额,跟利润表的净利润,有关系吗?核对一下

2022-07-12 18:15匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-12 18:24匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-12 18:50匿名提问

老师帮忙看一下吧 是在算不出来了
会计宝
会计宝

李钢老师2022-07-12 18:51

你这是系统自动出的表?还是手工做的?

2022-07-12 18:53匿名提问

系统自动生成
会计宝
会计宝

李钢老师2022-07-12 18:54

我需要看一下你的科目余额表
会计宝

李钢老师2022-07-12 18:54

报表数据都是根据科目余额表填列的

2022-07-12 18:56匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

李钢老师2022-07-12 18:56

稍等,我根据你的科目余额表核对一下,需要点时间,别着急
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:01

问题出在“其他应收款”和“应付职工薪酬”
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:03

其他应收款期末余额134600,你报表里是30万,查一下原因
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:04

应付职工工资“—76360”,在报表里体现在哪儿了

2022-07-12 19:48匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-12 19:08匿名提问

这笔钱已经打过来了 但是当月没开发票
会计宝

2022-07-12 19:08匿名提问

这样记对不对
会计宝
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:11

你记账对不对,跟报表取数没关系
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:12

你记账其他应收款减少165400,科目余额宝已经体现出来了,问题是报表为什么不取数?
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:13

这张凭证是不是没“审核”或者没“记账”?
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:14

“应付职工工资”,为什么是dai方负数?

2022-07-12 19:16匿名提问

我上个月计提了
会计宝
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:17

你计提错了吧?
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:17

计提就更不应该是负数了
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:17

拍一下你计提的凭证
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:18

计提应该是dai应付工资啊,怎么可能是负数?

2022-07-12 19:23匿名提问

会计宝
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李钢老师2022-07-12 19:24

这是发放工资啊,这不是计提
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:25

发放完了以后,工资这块,你没结转到损益?

2022-07-12 19:25匿名提问

是不是每个月发工资都要计提
会计宝
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:26

2022-07-12 19:26匿名提问

我改改凭证
会计宝
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:28

其他应收款那个,你查一下报表系统,账记对了,不知道你报表为什么不统计
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:29

可以联系一下软件的客服

2022-07-12 19:31匿名提问

好的 老师平了 太谢谢了
会计宝
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:31

别客气
会计宝

李钢老师2022-07-12 19:31

那我就点结束了啊

问答已结束!

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