甘老师你好，上次有咨询过您固定资产的事，情况是这样的，查账的时候发现，固定资产（机械设备）多加了561元，固定资产（办公设备）少登记了269元，现在找到了原始凭证，想咨询一下账务上如何处理，因为我发现红冲好像更正后库存现金就不对了

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2023/4/3 15:33:24

561那个我看凭证没有错呢

你的意思是财务凭证是记在管理费用，但是固定资产把这561也登记进去，登记成18504了吗

对的

你们是执行小企业会计准则的对吧

凭证是对的但是固定资产折旧表把561加到原值里面了

对的

那么财务账是正确的不用调整

多的561咋把冲掉腻

折旧计算表需要做如下调整： ①办公设备原值加上269元，从本月开始，办公设备的每月计提折旧额=（最新原值-累计折旧）/剩余的月限

②机器设备原值需要减去561，机器设备每月计提折旧额=（最新原值-累计折旧）/剩余的月限

现在是财务账没错，是折旧计算表和固定资产台账错误了，又因为折旧一般不追溯调整，只调整未来，所以修改固定资产台账和折旧计算表即可

因为这561是2013年开始的早几年已经折旧完了，但是一直没有报废审计查到没有报废所以让我处理掉我就1月份做账的时候把全都报废掉

现在就是金蝶账里多机械设备561 没有报废掉有个561余额挂那得

561是dai方余额是吗

是的借方负数

你截图科目余额表的明细给我看下

涉及这两个设备的

好的

我是根据真实原值来报废的就是比如机械设备真实是1000但是金蝶加了561 是1561 我报废的时候就按照1000报废的所以多了561

应该是你报废的分录那里多把561结转到固定资产清理了吧

因为正常来说你记账凭证的固定资产是对的，记错的话只能是固定资产系统错了累计折旧多计提

现在你是固定资产科目原值期末少了561

不是的甘老师这里有个因素就是16年中途建账的时候会计是根据固定资产累计折旧表填写的科目余额直接写成1561

如果没有中途建账这561就只存在累计折旧表上和金蝶账无关

借：固定资产561 借：管理费用-561

这么调

收到

老师那遗漏的269元我就把之前计提折旧减去然后开始再计提起来了

嗯

收到谢谢老师

不客气

老师老师管理费用二级科目立啥好呀

我截个图给你参考

老师我这样写凭证的话不等于给固定资产加了561吗

但是咱们不是得减吗我去看看是不是固定资产清理的时候弄错了

你现在固定资产是借方负数啊，加一个借方正数就平衡为0 了

但是备注没法写呀我写了情况说明说的是机械设备多入账了561 现更正

摘要就写更正以前错误凭证

老师那这次更正这561 管理费用二级科目挂哪个呀

感觉挂哪儿都不对腻

放其他吧

收到明白

你要是能找出当时2016年他多增加561对应的科目，然后冲掉更好

这个太难了他当初怎么试算平衡的我都不知道

直接放其他去把

老师为啥科目余额还有个561啊我要疯了

保存凭证，然后科目余额表查询需要勾选包含未记账凭证

然后我换了一下会计科目借dai

又变成这样

俺是这么做的

怎么都平不了？

问下软件的技术人员

你们的软件可能有问题

冲掉期末余额为0才对

好滴俺瞅瞅

后面平了吗

平了平了老师

好的

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2023-04-03 15:33小左兄

2023-04-03 15:24小左兄

甘老师2023-04-03 15:38

561那个我看凭证没有错呢

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直接问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

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