老师,从代理记账公司接回来的账,新建外账账套,本年利润的数据怎么录入

2023/5/12 9:00:36

老师,从代理记账公司接回来的账,新建外账账套,本年利润的数据怎么录入

损益类科目,录入期初数据时可以录入借dai方本年累计发生额

现在新建账套是从4月开始,本年利润科目我录入了3月的期末数据,试算不平衡是怎么回事呢

你看一下数据录入有没有问题

老师,本年利润的累计借方和累计dai方我也根据明细账录入了,年初余额也对应上了

你所有科目的期初数据都核对了么

是的

那你原来3月时试算平衡么

不平衡

原来的数据都试算不平衡,所以你现在录入的期初数据怎么会试算平衡

你先查找之前的数据为什么会试算不平衡

不是的,之前的数据是代理记账公司给的

那你有账本么,可以根据账本查看一下

只有电子版的

看一下2月的科目余额试算平衡不,如果平衡的话,可以根据凭证自己列一下T型账户,算一下各科目的3月的期末余额

好的老师,谢谢

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2023-05-12 09:0022286991

老师,从代理记账公司接回来的账,新建外账账套,本年利润的数据怎么录入
会计宝
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patience2023-05-12 09:01

损益类科目,录入期初数据时可以录入借dai方本年累计发生额

2023-05-12 09:0522286991

现在新建账套是从4月开始,本年利润科目我录入了3月的期末数据,试算不平衡是怎么回事呢
会计宝
会计宝

patience2023-05-12 09:10

你看一下数据录入有没有问题

2023-05-12 09:1122286991

老师,本年利润的累计借方和累计dai方我也根据明细账录入了,年初余额也对应上了
会计宝
会计宝

patience2023-05-12 09:16

你所有科目的期初数据都核对了么

2023-05-12 09:1722286991

是的
会计宝
会计宝

patience2023-05-12 09:17

那你原来3月时试算平衡么

2023-05-12 09:1722286991

不平衡
会计宝
会计宝

patience2023-05-12 09:18

原来的数据都试算不平衡,所以你现在录入的期初数据怎么会试算平衡
会计宝

patience2023-05-12 09:19

你先查找之前的数据为什么会试算不平衡

2023-05-12 09:2122286991

不是的,之前的数据是代理记账公司给的
会计宝
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patience2023-05-12 09:24

那你有账本么,可以根据账本查看一下

2023-05-12 09:2522286991

只有电子版的
会计宝
会计宝

patience2023-05-12 09:33

看一下2月的科目余额试算平衡不,如果平衡的话,可以根据凭证自己列一下T型账户,算一下各科目的3月的期末余额

2023-05-12 09:4022286991

好的老师,谢谢
会计宝
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patience2023-05-12 09:42

不客气

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