老师,公司账上查不到之前借的一笔钱,21年收回来时记错了科目,记到了应收账款贷方还是个-4000,22年12月的科目余额表又显示贷方正数4000,现在在我的报表项目里面应收账款是0,预收账款多了4000,这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表

2023/11/22 11:40:12

老师,公司账上查不到之前借的一笔钱,21年收回来时记错了科目,记到了应收账款dai方还是个-4000,22年12月的科目余额表又显示dai方正数4000,现在在我的报表项目里面应收账款是0,预收账款多了4000,这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表

是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入

我是新接手,从之前的项目和银行流水看是对方公司借了我们公司的钱,又还回来了,借的时候没记账,还回来计入了应收账款,但是报表上有没有应收,只有一个预收

我所有的明细表也显示的是应收

那之前借款时是怎么支付出去的,如果是通过公户的话,有银行记录的

如果是漏入账了,那银行余额应该也对不上吧

之前的账我查不到

那银行余额能对上么

银行对的上

那就不是通过银行账户支付的借款

还是要找当时借款是怎么支付出去的

应该是老板付出去的

还想问一下您,报给税务局的报表确实不能有负债是么?

那应该补一笔,借 其他应收款 dai 其他应付款

如果是注销的话,一般往来科目需要结平

那我这个处理之后报表上的其他应付款多出来4000是不是也不可以注销

是的

这种情况给税务局说明清楚能注销么?

那其他应付款挂账也得想办法结平

收到

嗯嗯

税务局会不会要查账?

可能会要求查账

这个查账是必须流程还还是税务有问题才会查

税务有问题才会查

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2023-11-22 11:40匿名提问

老师,公司账上查不到之前借的一笔钱,21年收回来时记错了科目,记到了应收账款dai方还是个-4000,22年12月的科目余额表又显示dai方正数4000,现在在我的报表项目里面应收账款是0,预收账款多了4000,这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表
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patience2023-11-22 11:44

是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入

2023-11-22 11:47匿名提问

我是新接手,从之前的项目和银行流水看是对方公司借了我们公司的钱,又还回来了,借的时候没记账,还回来计入了应收账款,但是报表上有没有应收,只有一个预收
会计宝

2023-11-22 11:47匿名提问

我所有的明细表也显示的是应收
会计宝
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patience2023-11-22 11:49

那之前借款时是怎么支付出去的,如果是通过公户的话,有银行记录的
会计宝

patience2023-11-22 11:49

如果是漏入账了,那银行余额应该也对不上吧

2023-11-22 11:51匿名提问

之前的账我查不到
会计宝
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patience2023-11-22 11:52

那银行余额能对上么

2023-11-22 11:55匿名提问

银行对的上
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patience2023-11-22 11:56

那就不是通过银行账户支付的借款
会计宝

patience2023-11-22 11:57

还是要找当时借款是怎么支付出去的

2023-11-22 11:58匿名提问

应该是老板付出去的
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2023-11-22 11:59匿名提问

还想问一下您,报给税务局的报表确实不能有负债是么?
会计宝
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patience2023-11-22 11:59

那应该补一笔,借 其他应收款 dai 其他应付款
会计宝

patience2023-11-22 12:00

如果是注销的话,一般往来科目需要结平

2023-11-22 12:02匿名提问

那我这个处理之后报表上的其他应付款多出来4000是不是也不可以注销
会计宝
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patience2023-11-22 12:02

是的

2023-11-22 12:03匿名提问

这种情况给税务局说明清楚能注销么?
会计宝
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patience2023-11-22 13:32

那其他应付款挂账也得想办法结平

2023-11-22 13:35匿名提问

收到
会计宝
会计宝

patience2023-11-22 13:37

嗯嗯

2023-11-22 13:41匿名提问

税务局会不会要查账?
会计宝
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patience2023-11-22 13:42

可能会要求查账

2023-11-22 13:50匿名提问

这个查账是必须流程还还是税务有问题才会查
会计宝
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patience2023-11-22 13:50

税务有问题才会查

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