之前支付给银行利息没有给我们开发票,老会计计入 借:其他应收款 (正数) 贷 :财务费用()负数,现在发票开过来了,要怎么做?

2023/12/8 16:20:18

之前支付给银行利息没有给我们开发票,老会计计入 借:其他应收款 (正数) dai :财务费用()负数,现在发票开过来了,要怎么做?

支付的分录不对吧,没体现银行存款

钱是已经支付了的

当时

是之前支付时入账了,借 财务费用 dai 银行存款。如果取得发票了,借 其他应收款 正数,借 财务费用 负数,借 财务费用 正数 dai 其他应收款

当时就是她那样记录的,不对的话,现在这个要怎么录

首先看一下借 财务费用 dai 银行存款,这个分录之前有没有入账

没有,从发生时间开始查询,没有找到其他和这个费用相关的记录

那银行存款余额应该对不上

也没有不对呀,那有没有可能老会计把帐记到其他所属期了

需要查账了

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2023-12-08 16:20匿名提问

之前支付给银行利息没有给我们开发票,老会计计入 借:其他应收款 (正数) dai :财务费用()负数,现在发票开过来了,要怎么做?
会计宝
会计宝

patience2023-12-08 16:23

支付的分录不对吧,没体现银行存款

2023-12-08 16:36匿名提问

钱是已经支付了的
会计宝

2023-12-08 16:36匿名提问

当时
会计宝
会计宝

patience2023-12-08 16:38

是之前支付时入账了,借 财务费用 dai 银行存款。如果取得发票了,借 其他应收款 正数,借 财务费用 负数,借 财务费用 正数 dai 其他应收款

2023-12-08 16:46匿名提问

当时就是她那样记录的,不对的话,现在这个要怎么录
会计宝
会计宝

patience2023-12-08 16:48

首先看一下借 财务费用 dai 银行存款,这个分录之前有没有入账

2023-12-08 17:05匿名提问

没有,从发生时间开始查询,没有找到其他和这个费用相关的记录
会计宝
会计宝

patience2023-12-08 17:05

那银行存款余额应该对不上

2023-12-08 17:13匿名提问

也没有不对呀,那有没有可能老会计把帐记到其他所属期了
会计宝
会计宝

patience2023-12-08 17:14

需要查账了

2023-12-08 17:16匿名提问

好的,我先再查查看
会计宝

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