5月份接手一个一般纳税人公司,接帐的时候前任会计只是把帐调平后交给我的,之前的帐跟我没关系。现在有客户让我们补开去年的发票,经查询银行有流水但是没有记账,现在比较乱不知道该怎么处理

2023/12/23 14:18:00

5月份接手一个一般纳税人公司,接帐的时候前任会计只是把帐调平后交给我的,之前的帐跟我没关系。现在有客户让我们补开去年的发票,经查询银行有流水但是没有记账,现在比较乱不知道该怎么处理

银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。

对方提供了支付截图,银行流水核对确实有这笔收入,但是帐里边没有对应数额记录和开票信息

是直接计入这个月的帐里边吗

是的

这样的话,那之前的银行存款余额应该对不上

建议根据银行回单和银行明细账核对一下

挺乱的,银行账户余额是人为调平的,还要处理这块

人为调平的,还得根据银行回单和银行明细账核对。把之前错误的分录冲销掉

错的太多了,时间也比较长不好核对,我先处理这单独一个吧

可以,但是如果不更正之前的,银行余额会一直对不上。

嗯,太乱了,之前的责任划分清楚了,如果再去触碰又理不清了

之前的一直不处理,银行余额会一直对不上。

建议把这一笔还是要处理一下

嗯嗯,谢谢

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-12-23 14:18匿名提问

5月份接手一个一般纳税人公司,接帐的时候前任会计只是把帐调平后交给我的,之前的帐跟我没关系。现在有客户让我们补开去年的发票,经查询银行有流水但是没有记账,现在比较乱不知道该怎么处理
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王苗苗老师2023-12-23 14:21

银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。

2023-12-23 14:24匿名提问

对方提供了支付截图,银行流水核对确实有这笔收入,但是帐里边没有对应数额记录和开票信息
会计宝

2023-12-23 14:24匿名提问

是直接计入这个月的帐里边吗
会计宝
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王苗苗老师2023-12-23 14:25

是的
会计宝

王苗苗老师2023-12-23 14:25

这样的话,那之前的银行存款余额应该对不上
会计宝

王苗苗老师2023-12-23 14:26

建议根据银行回单和银行明细账核对一下

2023-12-23 14:28匿名提问

挺乱的,银行账户余额是人为调平的,还要处理这块
会计宝
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王苗苗老师2023-12-23 14:30

人为调平的,还得根据银行回单和银行明细账核对。把之前错误的分录冲销掉

2023-12-23 14:31匿名提问

错的太多了,时间也比较长不好核对,我先处理这单独一个吧
会计宝
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王苗苗老师2023-12-23 14:32

可以,但是如果不更正之前的,银行余额会一直对不上。

2023-12-23 14:33匿名提问

嗯,太乱了,之前的责任划分清楚了,如果再去触碰又理不清了
会计宝
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王苗苗老师2023-12-23 14:35

之前的一直不处理,银行余额会一直对不上。
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王苗苗老师2023-12-23 14:36

建议把这一笔还是要处理一下

2023-12-23 14:39匿名提问

嗯嗯,谢谢
会计宝

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