股东从个人帐户打50万保证金到对方公司帐户,退回时直接退款到我公司对公再退回到股东个人帐户,造成其他应收款和其他应付款为负数怎么办???

2024/1/8 12:49:10

股东从个人帐户打50万保证金到对方公司帐户,退回时直接退款到我公司对公再退回到股东个人帐户,造成其他应收款和其他应付款为负数怎么办???

现在其他应付款和其他应收款都为负数

股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款

因为你的账做错了,就出现负数了

谢谢老师!!请问股东是从个人帐户打给对方公司的,可以入帐吗?赁证用个人转帐记录吗?

是的,真实的业务,没有问题,相当于向股东借款购买商品

是的,打款记录要提供

但是如果对方同意,可以你们先把款项原路退给对方公司,对方公司再把钱转给你们老板

这样就不存在挂账问题

对方公司不同意打款给个人

那你们就只能按上面的处理了

就是说这一笔挂到预付帐款,因为是保证金,随时会退回,平时挂帐还是挂其他应收款吧?

请问老师我这样调帐对我有风险吗?

科目可以挂,其他应收款或预付账款都可以

对你没有影响,真实的不影响

公司实际是有很多收入没有从对公走的,都是用的股东个人帐户转帐支付,有些还是老板让我转的帐。

这样就有风险,属于隐匿收入,没有给税务机关交税

如果被查到要补缴税款和滞纳金

请问老师:这种情况的话,我应该把之前的50万那笔帐调回来还是挂在上面好呢?对我而言

根据真实业务处理,确实时法人打款的,就挂法人名下

不然不解决了,账一直挂着也不行

还有一笔是付给对方20万的保证金,结果只退回了16万,也一直挂着在,估计应该是跟老板个人直接结算了,请问这笔我应该怎么处理好呢?

跟老板核实清楚,确实剩余的金额老板收走了,那就挂老板名下

核实过了,确实是股东收走了,那这笔怎么调整呢?

之前挂保证了是其他应收款 那就把其他应收款冲掉挂到法人名下

借,其他应收款法人 dai,其他应收款保证金

明白了!谢谢老师!!!感谢!

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

tammy老师财务主管答疑老师
向老师提问

2024-01-08 12:4983050345

股东从个人帐户打50万保证金到对方公司帐户,退回时直接退款到我公司对公再退回到股东个人帐户,造成其他应收款和其他应付款为负数怎么办???
会计宝

2024-01-08 12:5083050345

现在其他应付款和其他应收款都为负数
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:51

股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:52

因为你的账做错了,就出现负数了

2024-01-08 12:5383050345

谢谢老师!!请问股东是从个人帐户打给对方公司的,可以入帐吗?赁证用个人转帐记录吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:55

是的,真实的业务,没有问题,相当于向股东借款购买商品
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:56

是的,打款记录要提供
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:56

但是如果对方同意,可以你们先把款项原路退给对方公司,对方公司再把钱转给你们老板
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:57

这样就不存在挂账问题

2024-01-08 12:5783050345

对方公司不同意打款给个人
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:57

那你们就只能按上面的处理了

2024-01-08 12:5883050345

就是说这一笔挂到预付帐款,因为是保证金,随时会退回,平时挂帐还是挂其他应收款吧?
会计宝

2024-01-08 12:5883050345

请问老师我这样调帐对我有风险吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:59

科目可以挂,其他应收款或预付账款都可以
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:59

对你没有影响,真实的不影响

2024-01-08 13:0183050345

公司实际是有很多收入没有从对公走的,都是用的股东个人帐户转帐支付,有些还是老板让我转的帐。
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:02

这样就有风险,属于隐匿收入,没有给税务机关交税
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:02

如果被查到要补缴税款和滞纳金

2024-01-08 13:0783050345

请问老师:这种情况的话,我应该把之前的50万那笔帐调回来还是挂在上面好呢?对我而言
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:10

根据真实业务处理,确实时法人打款的,就挂法人名下
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:11

不然不解决了,账一直挂着也不行

2024-01-08 13:1383050345

还有一笔是付给对方20万的保证金,结果只退回了16万,也一直挂着在,估计应该是跟老板个人直接结算了,请问这笔我应该怎么处理好呢?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:14

跟老板核实清楚,确实剩余的金额老板收走了,那就挂老板名下

2024-01-08 13:1683050345

核实过了,确实是股东收走了,那这笔怎么调整呢?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:17

之前挂保证了是其他应收款 那就把其他应收款冲掉挂到法人名下
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:17

借,其他应收款法人 dai,其他应收款保证金

2024-01-08 13:1983050345

明白了!谢谢老师!!!感谢!
会计宝

问答已结束!

点击展开全文 (27条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈