我们公司主体注册的店铺,给了B公司用,然后当时保证金是B付了2万,但是现在保证金退回了我们公司对公账户了,我要怎么弄才好,可以直接对公给B公司吗?

2024/1/9 16:57:50

我们公司主体注册的店铺,给了B公司用,然后当时保证金是B付了2万,但是现在保证金退回了我们公司对公账户了,我要怎么弄才好,可以直接对公给B公司吗?

这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B

B想对私付给他,那我可以把这个2万做成营业外收入吗?

为什么要做营业外

做收入需要报税的

私付款的话,你们不是也要支付出去,不然私下的款从哪里来?

那要怎么处理会好一点

他们当时支付的时候,你们是不是没有记账

对,没有记账,当时是B付的

现在你们收到款了,借:银行存款 dai:其他应付款-B公司 你们转给个人,让个人待转款 借:其他应付款-XX dai:银行存款

签一个代付款的协议,借:其他应付款-B公司dai:其他应付款-XX

这个是全流程的处理

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-01-09 16:57匿名提问

我们公司主体注册的店铺,给了B公司用,然后当时保证金是B付了2万,但是现在保证金退回了我们公司对公账户了,我要怎么弄才好,可以直接对公给B公司吗?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-09 17:04

这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B

2024-01-09 17:12匿名提问

B想对私付给他,那我可以把这个2万做成营业外收入吗?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-09 17:15

为什么要做营业外
会计宝

税务师晓雨2024-01-09 17:15

做收入需要报税的
会计宝

税务师晓雨2024-01-09 17:16

私付款的话,你们不是也要支付出去,不然私下的款从哪里来?

2024-01-09 17:26匿名提问

那要怎么处理会好一点
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-09 17:26

他们当时支付的时候,你们是不是没有记账

2024-01-09 17:27匿名提问

对,没有记账,当时是B付的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-09 17:27

现在你们收到款了,借:银行存款 dai:其他应付款-B公司 你们转给个人,让个人待转款 借:其他应付款-XX dai:银行存款
会计宝

税务师晓雨2024-01-09 17:27

签一个代付款的协议,借:其他应付款-B公司dai:其他应付款-XX
会计宝

税务师晓雨2024-01-09 17:28

这个是全流程的处理

2024-01-09 17:28匿名提问

会计宝

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