请问老师,结转写对了吗

2020/7/22 18:22:49

请问老师,结转写对了吗

处理正确

然后最后一步结转本年利润到利润分配吗

是的

本年利润期末余额为0

老师我结转后,金额为负数,分录怎么写,麻烦写下

稍等

你的本年利润现在借方164153.82?

对啊

这个月是亏损的

那就是 借:利润分配-未分配利润 dai:本年利润

本年利润冲平

好的,老师,您稍等一下,不要结束问题

我怕等会还要请教您

好的

老师,为什么利润表是164163 资产负债表是164153

未分配利润,有期初没?

资产负债表未分配利润是等于本期未分配利润加上期的

我期初还没有填进去

差异10块,是因为我之前冲销管理10

资产负债表是平的

冲管理费用你后面结转了本年利润没?

但是利润表多了10元

如果没有期初,资产负债表和利润表未分配利润是一样的,现在差10元,看下你当时调账是不是调错了

我管理费用借方总发生额是;129315,dai方是10,我结转管理费用到本年利润金额是129305

这样对吗

??

对的

以后做账的时候,不要把费用类的写到dai方,表格取数会取不了数,就会出错,用借方负数表示就可以

哦哦,好的

那我拿笔直接用负数冲就可以吧

你这个10块的差异就是写到dai方导致的,你写到借方负数就可以

是的,问题已经解决,欢迎下次提问

亲,记得给个五星好评

还有就是银行存款老板自己卡,有些自己消费,没有报账,导致不平,我想总调整差异金额,分录要怎么写

我就是总调整银行存款增加三万多,dai方挂什么科目

这个就不是账的问题了,请先把银行卡用途分开,老板个人消费就用对公打给老板,算借款,记到其他应收。对公业务就用对公账户。公私分开,否则账会对不上

是啊,但问题是老板私户都自己用来消费,也没有报账

如果全部混在一起,老板不报销,不通知你,账上和银行就会对不上

我现在报表就想金额调平,不然没有办法出报表

是啊

讲了也还是这样,经常自己转来转去

先挂其他应收

告诉他,税局来查账的时候公私不分,会出问题

但是我银行存款要增加三万多,不然余额不对

是啊😭,老师

帐太乱了

借:其他应收款 dai:银行存款

你现在是银行存款比账上少3万把

挂到其他应收就可以

老师不对,是我的银行存款需要增加3万

我现在银行存款是负数的

那我就挂到其他应付款吗

那就是公司账上没有钱了,借老板的钱,挂到其他应付

建议你和老板沟通一下吧,不然账都记不清楚了

现在税局不但查账,还查银行

😭😭

亲,只能帮到这了,剩下的需要你和老板沟通了

好的,老师

期望你,早上学到经验,然后换个好点的公司

这个直接写负10吗

是的

谢谢你老师,我明年就要换了,不然实在做不下去。老师,很感谢你

不客气的,现在就当练手了

好的,谢谢老师

欢迎下次咨询,如果身边有朋友需要咨询,可以推荐给身边的朋友哦,感谢您的支持

好的,老师。

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Arcy老师会计师,注册会计师,财务经理答疑老师
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2020-07-22 17:07匿名提问

请问老师,结转写对了吗
会计宝

2020-07-22 17:31匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:11

处理正确

2020-07-22 17:16匿名提问

然后最后一步结转本年利润到利润分配吗
会计宝
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:22

是的
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:23

本年利润期末余额为0

2020-07-22 17:26匿名提问

老师我结转后,金额为负数,分录怎么写,麻烦写下
会计宝
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:29

稍等
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:30

你的本年利润现在借方164153.82?

2020-07-22 17:32匿名提问

对啊
会计宝

2020-07-22 17:32匿名提问

这个月是亏损的
会计宝
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:33

那就是 借:利润分配-未分配利润 dai:本年利润
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:34

本年利润冲平

2020-07-22 17:38匿名提问

好的,老师,您稍等一下,不要结束问题
会计宝

2020-07-22 17:38匿名提问

我怕等会还要请教您
会计宝
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:40

好的

2020-07-22 17:57匿名提问

会计宝
会计宝

2020-07-22 17:04匿名提问

会计宝
会计宝

2020-07-22 17:41匿名提问

老师,为什么利润表是164163 资产负债表是164153
会计宝
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:42

未分配利润,有期初没?
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:43

资产负债表未分配利润是等于本期未分配利润加上期的

2020-07-22 17:43匿名提问

我期初还没有填进去
会计宝

2020-07-22 17:44匿名提问

差异10块,是因为我之前冲销管理10
会计宝
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:44

资产负债表是平的

2020-07-22 17:44匿名提问

会计宝
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:45

冲管理费用你后面结转了本年利润没?

2020-07-22 17:45匿名提问

但是利润表多了10元
会计宝
会计宝

Arcy老师2020-07-22 17:47

如果没有期初,资产负债表和利润表未分配利润是一样的,现在差10元,看下你当时调账是不是调错了

2020-07-22 17:47匿名提问

我管理费用借方总发生额是;129315,dai方是10,我结转管理费用到本年利润金额是129305
会计宝

2020-07-22 17:47匿名提问

这样对吗
会计宝

2020-07-22 17:56匿名提问

??
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:04

对的
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:05

以后做账的时候,不要把费用类的写到dai方,表格取数会取不了数,就会出错,用借方负数表示就可以

2020-07-22 18:06匿名提问

哦哦,好的
会计宝

2020-07-22 18:06匿名提问

那我拿笔直接用负数冲就可以吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:06

你这个10块的差异就是写到dai方导致的,你写到借方负数就可以
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:07

是的,问题已经解决,欢迎下次提问
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:07

亲,记得给个五星好评

2020-07-22 18:07匿名提问

还有就是银行存款老板自己卡,有些自己消费,没有报账,导致不平,我想总调整差异金额,分录要怎么写
会计宝

2020-07-22 18:08匿名提问

我就是总调整银行存款增加三万多,dai方挂什么科目
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:10

这个就不是账的问题了,请先把银行卡用途分开,老板个人消费就用对公打给老板,算借款,记到其他应收。对公业务就用对公账户。公私分开,否则账会对不上

2020-07-22 18:11匿名提问

是啊,但问题是老板私户都自己用来消费,也没有报账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:12

如果全部混在一起,老板不报销,不通知你,账上和银行就会对不上

2020-07-22 18:12匿名提问

我现在报表就想金额调平,不然没有办法出报表
会计宝

2020-07-22 18:12匿名提问

是啊
会计宝

2020-07-22 18:13匿名提问

讲了也还是这样,经常自己转来转去
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:13

先挂其他应收
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:13

告诉他,税局来查账的时候公私不分,会出问题

2020-07-22 18:14匿名提问

但是我银行存款要增加三万多,不然余额不对
会计宝

2020-07-22 18:14匿名提问

是啊😭,老师
会计宝

2020-07-22 18:14匿名提问

帐太乱了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:15

借:其他应收款 dai:银行存款
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:15

你现在是银行存款比账上少3万把
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:16

挂到其他应收就可以

2020-07-22 18:16匿名提问

老师不对,是我的银行存款需要增加3万
会计宝

2020-07-22 18:16匿名提问

我现在银行存款是负数的
会计宝

2020-07-22 18:16匿名提问

那我就挂到其他应付款吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:17

那就是公司账上没有钱了,借老板的钱,挂到其他应付
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:18

建议你和老板沟通一下吧,不然账都记不清楚了
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:18

现在税局不但查账,还查银行

2020-07-22 18:19匿名提问

😭😭
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:19

亲,只能帮到这了,剩下的需要你和老板沟通了

2020-07-22 18:19匿名提问

好的,老师
会计宝

2020-07-22 18:38匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:19

期望你,早上学到经验,然后换个好点的公司

2020-07-22 18:19匿名提问

这个直接写负10吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:20

是的

2020-07-22 18:20匿名提问

谢谢你老师,我明年就要换了,不然实在做不下去。老师,很感谢你
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:21

不客气的,现在就当练手了

2020-07-22 18:21匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-07-22 18:21

欢迎下次咨询,如果身边有朋友需要咨询,可以推荐给身边的朋友哦,感谢您的支持

2020-07-22 18:22匿名提问

好的,老师。
会计宝

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