建行的网银费是先交1200,然后再返回1080,年底可以去银行开服务费的发票,我们去年交费用了,但是忘记返还了,今年去做的去年的返还,,导致2050年的财务费用变成1300多元,怎么办呢,今年是交1200而返还是2016元,怎么处理啊,

2021/5/6 14:15:38

建行的网银费是先交1200,然后再返回1080,年底可以去银行开服务费的发票,我们去年交费用了,但是忘记返还了,今年去做的去年的返还,,导致2050年的财务费用变成1300多元,怎么办呢,今年是交1200而返还是2016元,怎么处理啊,

1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。

就按今年交1200 返2060做账就可以

那财务费用就出现负的了

负的也没问题

可以是负的,有些企业利息收入多 财务费用一直都是付的

那去年的费用是1300多,我麻烦的票是400多的,其余的要调出么?做汇算清缴

就是网银只开1200-1080=120的票么

这样的话你调整就可以 本来1200就是要冲减费用的

票是440元,财务费用是1392元

调增952元么?多交47.5元,是么?

是的,如果你退款的话 利润增加1080 需要交54元 这样不还划算点

两年一共多交108元,2020年有一部分没有票,调增得交54,2021年利润增加再多交54元,是这个意思吧

假如你20年利润是0的话 调整952不是要交47.5么? 你要是收到退款 那你20年利润不是1080了么 那你不是要交54元

如果你想做到20年也是可以的,通过以前年度损益调整 调整下20年的就可以

我感觉金额不大,通过以前年度损益太麻烦

我们是小规模,没有以前年度损益调整

小企业会计准则的话 直接调整未分配利润

直接冲减财务费用1080就可以 借:其他应收款 dai:未分配利润 收到退款的时候再冲其他应收款

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-05-06 14:15紫迪

建行的网银费是先交1200,然后再返回1080,年底可以去银行开服务费的发票,我们去年交费用了,但是忘记返还了,今年去做的去年的返还,,导致2050年的财务费用变成1300多元,怎么办呢,今年是交1200而返还是2016元,怎么处理啊,
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归老师2021-05-06 14:18

1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。
会计宝

归老师2021-05-06 14:18

就按今年交1200 返2060做账就可以

2021-05-06 14:20紫迪

那财务费用就出现负的了
会计宝
会计宝

归老师2021-05-06 14:21

负的也没问题
会计宝

归老师2021-05-06 14:21

可以是负的,有些企业利息收入多 财务费用一直都是付的

2021-05-06 14:26紫迪

那去年的费用是1300多,我麻烦的票是400多的,其余的要调出么?做汇算清缴
会计宝
会计宝

归老师2021-05-06 14:29

就是网银只开1200-1080=120的票么
会计宝

归老师2021-05-06 14:35

这样的话你调整就可以 本来1200就是要冲减费用的

2021-05-06 14:43紫迪

票是440元,财务费用是1392元
会计宝

2021-05-06 14:44紫迪

调增952元么?多交47.5元,是么?
会计宝
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归老师2021-05-06 14:50

是的,如果你退款的话 利润增加1080 需要交54元 这样不还划算点

2021-05-06 14:53紫迪

两年一共多交108元,2020年有一部分没有票,调增得交54,2021年利润增加再多交54元,是这个意思吧
会计宝
会计宝

归老师2021-05-06 14:55

假如你20年利润是0的话 调整952不是要交47.5么? 你要是收到退款 那你20年利润不是1080了么 那你不是要交54元
会计宝

归老师2021-05-06 14:57

如果你想做到20年也是可以的,通过以前年度损益调整 调整下20年的就可以
会计宝

归老师2021-05-06 14:58

我感觉金额不大,通过以前年度损益太麻烦

2021-05-06 15:12紫迪

我们是小规模,没有以前年度损益调整
会计宝
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归老师2021-05-06 15:14

小企业会计准则的话 直接调整未分配利润
会计宝

归老师2021-05-06 15:15

直接冲减财务费用1080就可以 借:其他应收款 dai:未分配利润 收到退款的时候再冲其他应收款

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