单位食堂实行刷饭卡,月初自动充值,月末按实际刷卡收入做账,不存在收入,挂应收账款。请问怎么做账?

2022/3/9 14:28:58

单位食堂实行刷饭卡,月初自动充值,月末按实际刷卡收入做账,不存在收入,挂应收账款。请问怎么做账?

那借:其他应收 dai:?(没有银行支出)

月初自动充值:借:其他货币资金--自动充值系统 dai:合同负债

月末确认收入,借:合同负债 dai:主营业务收入

钱转到了银行账上了,借:银行存款 dai:其他货币资金-自动充值系统

是单位出钱自动充值

也可以按这个做

是你们单位内部食堂的吗

你们自己的食堂,包吃包住?

是的

充值用什么充?

是真的会划钱到饭卡上吗?

佳境的卡,应该是虚拟充钱,不会真的充钱

那你这个可以直接在月末的时候确认费用就行了

为什么还是用应收来挂账

月初自动充值还要补前面几个月的补贴,最后钱是不折现的,只限吃饭和拿东西,月初挂账,月末确认费用后会有差额。

是的,你按月底的支出确认费用就行

好的,谢谢

不客气

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2022-03-09 14:28我的喵啊

单位食堂实行刷饭卡,月初自动充值,月末按实际刷卡收入做账,不存在收入,挂应收账款。请问怎么做账?
会计宝

2022-03-09 14:33我的喵啊

那借:其他应收 dai:?(没有银行支出)
会计宝
会计宝

小小2022-03-09 14:34

月初自动充值:借:其他货币资金--自动充值系统 dai:合同负债
会计宝

小小2022-03-09 14:34

月末确认收入,借:合同负债 dai:主营业务收入
会计宝

小小2022-03-09 14:34

钱转到了银行账上了,借:银行存款 dai:其他货币资金-自动充值系统

2022-03-09 14:36我的喵啊

是单位出钱自动充值
会计宝
会计宝

小小2022-03-09 14:37

也可以按这个做
会计宝

小小2022-03-09 14:37

是你们单位内部食堂的吗
会计宝

小小2022-03-09 14:37

你们自己的食堂,包吃包住?

2022-03-09 14:37我的喵啊

是的
会计宝
会计宝

小小2022-03-09 14:38

充值用什么充?
会计宝

小小2022-03-09 14:38

是真的会划钱到饭卡上吗?

2022-03-09 14:39我的喵啊

佳境的卡,应该是虚拟充钱,不会真的充钱
会计宝
会计宝

小小2022-03-09 14:41

那你这个可以直接在月末的时候确认费用就行了
会计宝

小小2022-03-09 14:41

为什么还是用应收来挂账

2022-03-09 14:53我的喵啊

月初自动充值还要补前面几个月的补贴,最后钱是不折现的,只限吃饭和拿东西,月初挂账,月末确认费用后会有差额。
会计宝
会计宝

小小2022-03-09 14:57

是的,你按月底的支出确认费用就行

2022-03-09 15:04我的喵啊

好的,谢谢
会计宝
会计宝

小小2022-03-09 15:05

不客气

问答已结束!

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