月末资产负债表上的资产总额是负数,看了下原因,是应收帐款和其他应付款的余额都是负的,怎么调成才能使得资产总额是正的啊

2022/4/2 10:39:27

月末资产负债表上的资产总额是负数,看了下原因,是应收帐款和其他应付款的余额都是负的,怎么调成才能使得资产总额是正的啊

不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账

没错误,是我们应收账款收了很多但是没给人家开发票,其他应付款是因为法人转出去很多钱,所以都是负数

那你资产就是负数了,你调整什么

主要是资产总额是负数申报不了财务报表啊

那你需要调整你的账务,

不单单调整表

你应收都没有开票,那你收入没有计么

没有啊,没做未开票收入

其他应付款转出的不都是公司账上的钱啊

那你应收怎么做的

我现在是不是把应收账款的余额调整到预收账款或者应付账款里去,把其他应付款余额调整到其他应收款去?

不是这样调整表的,你本身账务错误,就是你调平了表,账还是错的

客户打给我们钱,没开发票就做的借方银行存款,dai方应收账款

对啊,你货币资金有啊,和应收一样的

增加了资产

法人转出去钱做的借方其他应付款,dai方银行存款

所以现在应收账款都是负数,其他应付款也是负数,导致资产总额是负数

那你计入预收

别计入应收了

其他应付款余额调整到其他应收款

好的,谢谢老师👩‍🏫

不客气

补充:根据余额表编制重分类后的资产负债表

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
向老师提问

2022-04-02 10:39不不不会-

月末资产负债表上的资产总额是负数,看了下原因,是应收帐款和其他应付款的余额都是负的,怎么调成才能使得资产总额是正的啊
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-02 10:40

不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账

2022-04-02 10:53不不不会-

没错误,是我们应收账款收了很多但是没给人家开发票,其他应付款是因为法人转出去很多钱,所以都是负数
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-02 10:55

那你资产就是负数了,你调整什么

2022-04-02 10:56不不不会-

主要是资产总额是负数申报不了财务报表啊
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-02 10:59

那你需要调整你的账务,
会计宝

安叔老师2022-04-02 10:59

不单单调整表
会计宝

安叔老师2022-04-02 11:00

你应收都没有开票,那你收入没有计么

2022-04-02 11:00不不不会-

没有啊,没做未开票收入
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-02 11:00

其他应付款转出的不都是公司账上的钱啊
会计宝

安叔老师2022-04-02 11:01

那你应收怎么做的

2022-04-02 11:01不不不会-

我现在是不是把应收账款的余额调整到预收账款或者应付账款里去,把其他应付款余额调整到其他应收款去?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-02 11:02

不是这样调整表的,你本身账务错误,就是你调平了表,账还是错的

2022-04-02 11:03不不不会-

客户打给我们钱,没开发票就做的借方银行存款,dai方应收账款
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-02 11:03

对啊,你货币资金有啊,和应收一样的
会计宝

安叔老师2022-04-02 11:04

增加了资产

2022-04-02 11:04不不不会-

法人转出去钱做的借方其他应付款,dai方银行存款
会计宝

2022-04-02 11:05不不不会-

所以现在应收账款都是负数,其他应付款也是负数,导致资产总额是负数
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-02 11:06

那你计入预收
会计宝

安叔老师2022-04-02 11:06

别计入应收了
会计宝

安叔老师2022-04-02 11:07

其他应付款余额调整到其他应收款

2022-04-02 11:09不不不会-

好的,谢谢老师👩‍🏫
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-02 11:10

不客气
会计宝

官方回复2022-04-02 16:02

补充:根据余额表编制重分类后的资产负债表

问答已结束!

点击展开全文 (24条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈