老师您好,我是建筑行业,我们开了农民工专户,然后2021年收取了180元短信费和280元的管理费。他应该是每月扣一定的短信费和管理费,不是一次性扣完。但是我在2021年做账的时候直接冲财务费用手续费,没有按照银行的每个月扣除。现在专户账面余额和实际余额对不上。请问怎么调账?

2022/4/14 16:23:56

老师您好,我是建筑行业,我们开了农民工专户,然后2021年收取了180元短信费和280元的管理费。他应该是每月扣一定的短信费和管理费,不是一次性扣完。但是我在2021年做账的时候直接冲财务费用手续费,没有按照银行的每个月扣除。现在专户账面余额和实际余额对不上。请问怎么调账?

补记这笔财务费用啊

我是一次性直接计入财务费用,接下来该怎么做账,比如私户转入到农民工专户180月/年的管理费,他是每个月扣取15元短信费

总额不是一样的么,

不是老师,现在相当于我的账面只剩0元。但是专户上面还有100多,银行那边不是一次性扣完的,他是收到这笔钱每个月扣一点

那到年底不也扣完了么,存在时间差而已,你这个专户没有在账上体现吧

可以这么理解,我也是这么理解的,只是时间差的问题,但是现在还牵扯到利息我没有写进去,然后每月扣完短信费和我的管理费 银行对账我俩不太一样,就比较费事。我想调一下帐,然后跟银行余额同步一致。

这个专户应该也有回单什么的,那你就等回单到了再做,不要一起做

现在的问题就是我提前一起做了,现在想把账调一下,如果我红字冲掉,重新做是否可以

可以

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2022-04-14 16:23匿名提问

老师您好,我是建筑行业,我们开了农民工专户,然后2021年收取了180元短信费和280元的管理费。他应该是每月扣一定的短信费和管理费,不是一次性扣完。但是我在2021年做账的时候直接冲财务费用手续费,没有按照银行的每个月扣除。现在专户账面余额和实际余额对不上。请问怎么调账?
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安叔老师2022-04-14 16:27

补记这笔财务费用啊

2022-04-14 16:30匿名提问

我是一次性直接计入财务费用,接下来该怎么做账,比如私户转入到农民工专户180月/年的管理费,他是每个月扣取15元短信费
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安叔老师2022-04-14 16:31

总额不是一样的么,

2022-04-14 16:33匿名提问

不是老师,现在相当于我的账面只剩0元。但是专户上面还有100多,银行那边不是一次性扣完的,他是收到这笔钱每个月扣一点
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安叔老师2022-04-14 16:35

那到年底不也扣完了么,存在时间差而已,你这个专户没有在账上体现吧

2022-04-14 16:40匿名提问

可以这么理解,我也是这么理解的,只是时间差的问题,但是现在还牵扯到利息我没有写进去,然后每月扣完短信费和我的管理费 银行对账我俩不太一样,就比较费事。我想调一下帐,然后跟银行余额同步一致。
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安叔老师2022-04-14 16:42

这个专户应该也有回单什么的,那你就等回单到了再做,不要一起做

2022-04-14 16:48匿名提问

现在的问题就是我提前一起做了,现在想把账调一下,如果我红字冲掉,重新做是否可以
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安叔老师2022-04-14 16:49

可以

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