老师,您好,我们公司属于电商类公司,然后我们出纳这一块分为收款和付款。但是我发现我们出纳是没有做银行存款日记账和现金日记账的,但是银行每次都会有对账单让我们对账,这个要怎么对账呢?

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2022/4/17 0:12:54

老师,您好,我们公司属于电商类公司,然后我们出纳这一块分为收款和付款。但是我发现我们出纳是没有做银行存款日记账和现金日记账的,但是银行每次都会有对账单让我们对账,这个要怎么对账呢?

那有做账吗

业务出纳(管业务方面收款),资金出纳(主要是日常付款),我们是一个集团,里面分很多小公司,然后总的人数大概有400多人

做账都是会计做

我还没有接触过,我现在只是实习生

那账上有银行存款可以核对

是会计去核对吗

我们出纳都从来没有看到过帐

没让我们接触,我上次问主管怎么进行对账。她说直接在u盾上点一下对账就可以了

老师,请问是不是正规的公司都要做银行存款日记账和现金日记账呀

一般会做,不然不清楚资金的来源跟用途

所以现在是你在负责银企对账吗

因为每次u盾上都会显示要对账,然后主管也会让我们出纳去做。也不算我负责,我平常就打打杂,其他两个正式员工出纳以前也是没做过出纳,他们也不知道怎么去做,我就很好奇我们应该怎么去用银行u盾对账

其实就是核对一下网银显示的余额给企业登记的余额是否一致,银行一般会定期让做银企对账

老师,是不是会计做账的时候每个月会有一个银行存款的数字,然后次月银行发来了一个数字,我们核对两者是否对的上是嘛。如果对不上,是不是我们出纳就要去做余额调节表给会计做账呢

不一定是每个月都要做的,银行有让做就去做就可以

实操中,一般不会对不上的

好的,谢谢老师

如果对不上,需要查明原因,如果是因为未达款项造成的不一致,才需要编制余额调节表

不客气的

老师~那还有其他问题引起的嘛,如果不是未达账项又如何处理呢

不是未达款项引起的,就是哪里做错了,需要检查的

看是否漏登记,或者金额有误之类的

而且实操中,一般很少有未达款项的

好的 我懂了 谢谢老师

不客气的

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2022-04-17 00:12匿名提问

老师,您好,我们公司属于电商类公司,然后我们出纳这一块分为收款和付款。但是我发现我们出纳是没有做银行存款日记账和现金日记账的,但是银行每次都会有对账单让我们对账,这个要怎么对账呢?
会计宝
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绾绾2022-04-17 00:13

那有做账吗

2022-04-17 00:13匿名提问

业务出纳(管业务方面收款),资金出纳(主要是日常付款),我们是一个集团,里面分很多小公司,然后总的人数大概有400多人
会计宝

2022-04-17 00:13匿名提问

做账都是会计做
会计宝

2022-04-17 00:14匿名提问

我还没有接触过,我现在只是实习生
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-17 00:14

那账上有银行存款可以核对

2022-04-17 00:14匿名提问

是会计去核对吗
会计宝

2022-04-17 00:15匿名提问

我们出纳都从来没有看到过帐
会计宝

2022-04-17 00:15匿名提问

没让我们接触,我上次问主管怎么进行对账。她说直接在u盾上点一下对账就可以了
会计宝

2022-04-17 00:17匿名提问

老师,请问是不是正规的公司都要做银行存款日记账和现金日记账呀
会计宝
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绾绾2022-04-17 00:18

一般会做,不然不清楚资金的来源跟用途
会计宝

绾绾2022-04-17 00:19

所以现在是你在负责银企对账吗

2022-04-17 00:22匿名提问

因为每次u盾上都会显示要对账,然后主管也会让我们出纳去做。也不算我负责,我平常就打打杂,其他两个正式员工出纳以前也是没做过出纳,他们也不知道怎么去做,我就很好奇我们应该怎么去用银行u盾对账
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-17 00:26

其实就是核对一下网银显示的余额给企业登记的余额是否一致,银行一般会定期让做银企对账

2022-04-17 00:29匿名提问

老师,是不是会计做账的时候每个月会有一个银行存款的数字,然后次月银行发来了一个数字,我们核对两者是否对的上是嘛。如果对不上,是不是我们出纳就要去做余额调节表给会计做账呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-17 00:31

不一定是每个月都要做的,银行有让做就去做就可以
会计宝

绾绾2022-04-17 00:32

实操中,一般不会对不上的

2022-04-17 00:33匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-17 00:35

如果对不上,需要查明原因,如果是因为未达款项造成的不一致,才需要编制余额调节表
会计宝

绾绾2022-04-17 00:35

不客气的

2022-04-17 00:46匿名提问

老师~那还有其他问题引起的嘛,如果不是未达账项又如何处理呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-17 00:48

不是未达款项引起的,就是哪里做错了,需要检查的
会计宝

绾绾2022-04-17 00:48

看是否漏登记,或者金额有误之类的
会计宝

绾绾2022-04-17 00:50

而且实操中,一般很少有未达款项的

2022-04-17 00:50匿名提问

好的 我懂了 谢谢老师
会计宝
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绾绾2022-04-17 00:51

不客气的
绾绾

绾绾2022-04-17 00:52

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