我做了一次分录是计提的股东分红,为什么未分配利润这儿对不上 借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款

2022/4/19 10:30:21

我做了一次分录是计提的股东分红,为什么未分配利润这儿对不上 借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款

与哪里对不上?

未分配利润这儿

就是我计提以后我的负债和所有者权益,跟资产总计这儿有差额

分红后未分配利润减少

但是,这样的话,资产总额跟负债和所有者权益总计这儿数额不一致啊

那我还需要做个分录吗?

支付分红后银行存款也减少

不需要

差额是分红的数?

是的

是软件自动生成的报表?

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-04-19 10:3099047593

我做了一次分录是计提的股东分红,为什么未分配利润这儿对不上 借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款
会计宝
会计宝

高老师2022-04-19 10:33

与哪里对不上?

2022-04-19 10:3599047593

未分配利润这儿
会计宝

2022-04-19 10:3599047593

就是我计提以后我的负债和所有者权益,跟资产总计这儿有差额
会计宝
会计宝

高老师2022-04-19 10:36

分红后未分配利润减少

2022-04-19 10:3799047593

但是,这样的话,资产总额跟负债和所有者权益总计这儿数额不一致啊
会计宝

2022-04-19 10:3799047593

那我还需要做个分录吗?
会计宝
会计宝

高老师2022-04-19 10:38

支付分红后银行存款也减少
会计宝

高老师2022-04-19 10:38

不需要
会计宝

高老师2022-04-19 10:38

差额是分红的数?

2022-04-19 10:3899047593

是的
会计宝
会计宝

高老师2022-04-19 10:39

是软件自动生成的报表?
会计宝

高老师2022-04-19 10:40

报表设置问题

2022-04-19 10:4099047593

是的
会计宝

2022-04-19 10:4099047593

那我需要做个修改吗?
会计宝
会计宝

高老师2022-04-19 10:40

问下软件供应商或软件客服
会计宝

高老师2022-04-19 10:40

不需要

2022-04-19 10:4099047593

好的谢谢
会计宝

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