购进一批商品,借:库存商品,贷:存款,后用于工程物资,借工程物资材料费,贷:库存商品,商品也已出库,但是账面显示有差异,仓库没有货,但账面有货,这种需要怎么办,等到工程完结结转到主营业务成本,就会平了吗

2022/10/29 18:08:33

购进一批商品,借:库存商品,dai:存款,后用于工程物资,借工程物资材料费,dai:库存商品,商品也已出库,但是账面显示有差异,仓库没有货,但账面有货,这种需要怎么办,等到工程完结结转到主营业务成本,就会平了吗

差异原因是什么,查到了吗?

购进的这批商品是否全部用于工程?

是的

全部用于工程,出库也做了,仓库也没有货,但是账面有,是不是因为没有结转成本呀

借:库存商品,dai:存款,后用于工程物资,借工程物资材料费,dai:库存商品

与结转成本没关系

凭证就是这样做的呀

你看下两笔分录金额一致吗

一致的

没有

采购数量3000

是否以前帐面有存货?

没有,这个东西是新进的

一进一出是平的,哪来的余额?

再看下帐

我用的管家婆财贸双全那个,当时我看就是账面数量3000,但是仓库没有货

帐面不平还是帐实不符?

账实不符

盘点

为什么不符?差距多少?

购进数量3000的货,全部用于工地了,

分录也是刚才那样做的

帐实不符是帐多还是实物少?

实物为0,账面3000

你不是说用工地了吗?

怎么是0

难道是因为我给做出库单了吗

如果你做了出库,工地又做了领用,就重复了

所以我不需要做出库单是吗,

不做出库单的话,账面仓库都是3000,等工程结束再转主营业务成本?

实物在工地,用于工程;怎么就帐实不符了?

你的逻辑不对

我才入行不太明白,所以这个应该怎么做

应该做调拨

那我的出库需要删除吗,具体怎么做呀 😭😭😭😭

如果是软件系统,建议不做出库单,做调拨单

与软件流程设置有关系,建议再咨询下软件客服或软件供应商

好的麻烦你啦

谢谢

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2022-10-29 18:08匿名提问

购进一批商品,借:库存商品,dai:存款,后用于工程物资,借工程物资材料费,dai:库存商品,商品也已出库,但是账面显示有差异,仓库没有货,但账面有货,这种需要怎么办,等到工程完结结转到主营业务成本,就会平了吗
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会计宝

高老师2022-10-29 18:10

差异原因是什么,查到了吗?
会计宝

高老师2022-10-29 18:14

购进的这批商品是否全部用于工程?

2022-10-29 18:20匿名提问

是的
会计宝

2022-10-29 18:20匿名提问

全部用于工程,出库也做了,仓库也没有货,但是账面有,是不是因为没有结转成本呀
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 18:22

借:库存商品,dai:存款,后用于工程物资,借工程物资材料费,dai:库存商品
会计宝

高老师2022-10-29 18:22

与结转成本没关系

2022-10-29 18:22匿名提问

凭证就是这样做的呀
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 18:23

你看下两笔分录金额一致吗

2022-10-29 18:23匿名提问

一致的
会计宝

2022-10-29 18:24匿名提问

没有
会计宝

2022-10-29 18:24匿名提问

采购数量3000
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 18:24

是否以前帐面有存货?

2022-10-29 18:25匿名提问

没有,这个东西是新进的
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 18:25

一进一出是平的,哪来的余额?
会计宝

高老师2022-10-29 18:25

再看下帐

2022-10-29 18:26匿名提问

我用的管家婆财贸双全那个,当时我看就是账面数量3000,但是仓库没有货
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 18:28

帐面不平还是帐实不符?

2022-10-29 18:28匿名提问

账实不符
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 18:29

盘点
会计宝

高老师2022-10-29 18:29

为什么不符?差距多少?

2022-10-29 18:30匿名提问

购进数量3000的货,全部用于工地了,
会计宝

2022-10-29 18:30匿名提问

分录也是刚才那样做的
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 18:31

帐实不符是帐多还是实物少?

2022-10-29 18:31匿名提问

实物为0,账面3000
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 18:31

你不是说用工地了吗?
会计宝

高老师2022-10-29 18:31

怎么是0

2022-10-29 18:32匿名提问

难道是因为我给做出库单了吗
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 18:33

如果你做了出库,工地又做了领用,就重复了

2022-10-29 18:34匿名提问

所以我不需要做出库单是吗,
会计宝

2022-10-29 18:36匿名提问

不做出库单的话,账面仓库都是3000,等工程结束再转主营业务成本?
会计宝
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高老师2022-10-29 18:39

实物在工地,用于工程;怎么就帐实不符了?
会计宝

高老师2022-10-29 18:39

你的逻辑不对

2022-10-29 18:43匿名提问

我才入行不太明白,所以这个应该怎么做
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 19:26

应该做调拨

2022-10-29 19:57匿名提问

那我的出库需要删除吗,具体怎么做呀 😭😭😭😭
会计宝
会计宝

高老师2022-10-29 20:00

如果是软件系统,建议不做出库单,做调拨单
会计宝

高老师2022-10-29 20:00

与软件流程设置有关系,建议再咨询下软件客服或软件供应商

2022-10-29 20:04匿名提问

好的麻烦你啦
会计宝

2022-10-29 20:04匿名提问

谢谢
会计宝

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