想请问一下由于公司是做汽车美容的,但是他的收入有点不知道如何做账和确认,因为涉及到预收款,加上他有充值卡,一般是充值之后消费刷卡了才属于我们的收入,银行收到的钱是预收款,现在的问题就是因为是门店,所以预收款怎么做比较好

2023/3/17 15:46:04

想请问一下由于公司是做汽车美容的,但是他的收入有点不知道如何做账和确认,因为涉及到预收款,加上他有充值卡,一般是充值之后消费刷卡了才属于我们的收入,银行收到的钱是预收款,现在的问题就是因为是门店,所以预收款怎么做比较好

客户充值,借银行存款 dai预收账款-储值卡 等实际消费的时候 借预收账款-储值卡 dai主营业务收入 应交税费

这个分录我明白,但是因为涉及到门店,每个门店的预收款怎么确认呢

一般有个整体的销售系统,门店收款 分录一样的

但是由于公司的销售系统不完善,所以导致我们需要推算

那你们怎么知道门店销售额呢

比如这个月银行收到60万,但是运营部那边报的业绩扣除手续费之后是59万,这之间的差距要怎么做分录呢

门店销售额是每天都有门店的人报

你们按照银行实际收到的做账,

这个就是各个门店的业绩

然后假设本月收到61万多,但是跟这个业绩不一致,因为有些会存在新的会员,或者一些现金收入这一块

然后预收账款就是一直不平,会挂着,就是这样的话怎么让我们做账数据跟系统的数据金额小一点

你们收到61万,就按照实际收到的做账,现金收入不也是包含在内了

预收账款肯定是一直有余额的,还有很多会员没有消费,或者新增的会员

那这样的话预收款跟你银行收到的款不一致怎么做账呢,如果按照业绩的来做的话就是会有差额

你不能按照业绩做账,按照实际收款或者实际消费做账,

因为涉及到门店,所以我们预收款就是分的比较细致,预收账款-会员余额-然后哪个门店

哪个店消费就冲销哪个店的预收账款啊

我明白哪个店消费了冲到哪个店,就是我不明白,借银行存款,dai预收账款,这个预收我是按照哪个入账

比如a门店充值了10000 那就借银行存款10000 dai预收账款-会员余额-a门店 10000

你的意思就是银行金额平摊到每个店铺吗

每个店一般都有刷卡机器,不是可以分清么

就是分不清

所以才入账不好入

那每个门店收款是用什么收款的呢

Pod机,但是银行那边只会显示一个拉卡拉

拉卡拉有个后台,每个门店有不同的pod机,可以在后台区分下

其他货币资金-a 门店 b门店

然后我刚刚发给你的业绩就是每个门店他们统计出来的刷卡金额,也就是充值卡金额,但是问题就在于系统的跟你银行实际收到的对不上,总是会差个一万多

中间的手续费直接计入财务费用啊,刷卡肯定要收手续费的.

比如a门店刷卡充值了10000 那就借其他应收款-拉卡拉-a门店 10000 dai预收账款-会员余额-a门店 10000 银行次日到账 9700 借银行存款 9700 财务费用300 dai其他应收款-拉卡拉-a门店 10000

是啊,我也知道啊,但是你可以看那张图,他的合计数

我银行收到的金额是617827.07

你不需要看别人的,你就按照你实际收入的,正常账务处理即可

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2023-03-17 15:46匿名提问

想请问一下由于公司是做汽车美容的,但是他的收入有点不知道如何做账和确认,因为涉及到预收款,加上他有充值卡,一般是充值之后消费刷卡了才属于我们的收入,银行收到的钱是预收款,现在的问题就是因为是门店,所以预收款怎么做比较好
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安叔老师2023-03-17 15:49

客户充值,借银行存款 dai预收账款-储值卡 等实际消费的时候 借预收账款-储值卡 dai主营业务收入 应交税费

2023-03-17 15:50匿名提问

这个分录我明白,但是因为涉及到门店,每个门店的预收款怎么确认呢
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安叔老师2023-03-17 15:52

一般有个整体的销售系统,门店收款 分录一样的

2023-03-17 15:53匿名提问

但是由于公司的销售系统不完善,所以导致我们需要推算
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安叔老师2023-03-17 15:53

那你们怎么知道门店销售额呢

2023-03-17 15:54匿名提问

比如这个月银行收到60万,但是运营部那边报的业绩扣除手续费之后是59万,这之间的差距要怎么做分录呢
会计宝

2023-03-17 15:54匿名提问

门店销售额是每天都有门店的人报
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安叔老师2023-03-17 15:55

你们按照银行实际收到的做账,

2023-03-17 15:32匿名提问

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2023-03-17 15:55匿名提问

这个就是各个门店的业绩
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2023-03-17 15:56匿名提问

然后假设本月收到61万多,但是跟这个业绩不一致,因为有些会存在新的会员,或者一些现金收入这一块
会计宝

2023-03-17 15:57匿名提问

然后预收账款就是一直不平,会挂着,就是这样的话怎么让我们做账数据跟系统的数据金额小一点
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安叔老师2023-03-17 15:57

你们收到61万,就按照实际收到的做账,现金收入不也是包含在内了
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安叔老师2023-03-17 15:58

预收账款肯定是一直有余额的,还有很多会员没有消费,或者新增的会员

2023-03-17 15:59匿名提问

那这样的话预收款跟你银行收到的款不一致怎么做账呢,如果按照业绩的来做的话就是会有差额
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安叔老师2023-03-17 16:00

你不能按照业绩做账,按照实际收款或者实际消费做账,

2023-03-17 16:01匿名提问

因为涉及到门店,所以我们预收款就是分的比较细致,预收账款-会员余额-然后哪个门店
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安叔老师2023-03-17 16:01

哪个店消费就冲销哪个店的预收账款啊

2023-03-17 16:05匿名提问

我明白哪个店消费了冲到哪个店,就是我不明白,借银行存款,dai预收账款,这个预收我是按照哪个入账
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安叔老师2023-03-17 16:08

比如a门店充值了10000 那就借银行存款10000 dai预收账款-会员余额-a门店 10000

2023-03-17 16:11匿名提问

你的意思就是银行金额平摊到每个店铺吗
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安叔老师2023-03-17 16:12

每个店一般都有刷卡机器,不是可以分清么

2023-03-17 16:13匿名提问

就是分不清
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2023-03-17 16:13匿名提问

所以才入账不好入
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安叔老师2023-03-17 16:13

那每个门店收款是用什么收款的呢

2023-03-17 16:14匿名提问

Pod机,但是银行那边只会显示一个拉卡拉
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安叔老师2023-03-17 16:15

拉卡拉有个后台,每个门店有不同的pod机,可以在后台区分下
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安叔老师2023-03-17 16:15

其他货币资金-a 门店 b门店

2023-03-17 16:16匿名提问

然后我刚刚发给你的业绩就是每个门店他们统计出来的刷卡金额,也就是充值卡金额,但是问题就在于系统的跟你银行实际收到的对不上,总是会差个一万多
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安叔老师2023-03-17 16:17

中间的手续费直接计入财务费用啊,刷卡肯定要收手续费的.
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安叔老师2023-03-17 16:19

比如a门店刷卡充值了10000 那就借其他应收款-拉卡拉-a门店 10000 dai预收账款-会员余额-a门店 10000 银行次日到账 9700 借银行存款 9700 财务费用300 dai其他应收款-拉卡拉-a门店 10000

2023-03-17 16:20匿名提问

是啊,我也知道啊,但是你可以看那张图,他的合计数
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2023-03-17 16:20匿名提问

我银行收到的金额是617827.07
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安叔老师2023-03-17 16:22

你不需要看别人的,你就按照你实际收入的,正常账务处理即可

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