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月末库存商品有0.01的差异怎么调整

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2023/10/18 14:23:45

月末库存商品有0.01的差异怎么调整

库存商品哪个明细有这个差异呢，dai方还是借方呢

借方

是账上和系统有差异么，如果账上大于供应链系统 借主营业务成本 dai库存商品，反之相反

因为每个月都会暂估入库，有时候会因为小数尾差与送过来的采购发票有0.01的差异

你账上就需要处理掉，在实际到票的时候

是直接修改暂估的凭证还是另外再做一笔调整的凭证呢？

和你调整暂估入库的凭证一起，实际发票到，需要调整 暂估到实际入库，

是这样理解嘛——比如7月做了暂估，8月做冲销暂估。结果8月采购发票和冲销暂估有0.01的差额（实际大于暂估）。我就需要做两笔分录，一个是修改冲销暂估的分录，另一个是做调整主营业务成本和应付账款的分录。

是的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-10-18 14:2328375890

月末库存商品有0.01的差异怎么调整
会计宝
会计宝

安叔老师2023-10-18 14:33

库存商品哪个明细有这个差异呢，dai方还是借方呢

2023-10-18 15:26

借方
会计宝
会计宝

安叔老师2023-10-18 15:28

是账上和系统有差异么，如果账上大于供应链系统 借主营业务成本 dai库存商品，反之相反

2023-10-18 15:29

因为每个月都会暂估入库，有时候会因为小数尾差与送过来的采购发票有0.01的差异
会计宝
会计宝

安叔老师2023-10-18 15:33

你账上就需要处理掉，在实际到票的时候

2023-10-18 15:43

是直接修改暂估的凭证还是另外再做一笔调整的凭证呢？
会计宝
会计宝

安叔老师2023-10-18 15:44

和你调整暂估入库的凭证一起，实际发票到，需要调整 暂估到实际入库，

2023-10-18 17:24

是这样理解嘛——比如7月做了暂估，8月做冲销暂估。结果8月采购发票和冲销暂估有0.01的差额（实际大于暂估）。我就需要做两笔分录，一个是修改冲销暂估的分录，另一个是做调整主营业务成本和应付账款的分录。
会计宝
会计宝

安叔老师2023-10-18 17:27

是的
安叔老师

安叔老师2023-10-18 17:28

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