老师,请问:我刚从财务公司把账接手过来,但是有一家供应商昨天来核对账目的时候发现,我们以前月份打款给对方的款项在账里都没有记录,但是也不知道他们是怎么样把余额做平的,现在对方把发票补给我们了,导致账面出现我们还欠对方钱,事实我们已经全部付清,只要对方把票补给我们就好

2022/4/26 9:56:19

老师,请问:我刚从财务公司把账接手过来,但是有一家供应商昨天来核对账目的时候发现,我们以前月份打款给对方的款项在账里都没有记录,但是也不知道他们是怎么样把余额做平的,现在对方把发票补给我们了,导致账面出现我们还欠对方钱,事实我们已经全部付清,只要对方把票补给我们就好

往来也没挂账是嘛

没有,就挂着应付账款dai方余额负数

红冲之前的什么意思?

待对方把票全部开给我们之后,余额在dai方了,说明我们还欠对方钱,但实际我们是已经全部付清了

就是目前应付账款dai方负数是嘛

那你收到票可以冲应付账款

对的

借:库存商品或原材料 dai:应付账款

收到票冲应付账款我知道,我的意思是收到票余额在dai方了,说明我们欠对方钱了,人家多给我们票了,实际我们已经全部把钱付清了,是财务公司那边之前没把付清的那几笔入账导致的

那是不是银行存款这些也对不上?

我现在不是问收到票我要怎么做的问题

道理来说没入账银行余额也不平的,但我接手过来银行余额是跟银行对账单是平的

我不知道当时他们是怎么把账平掉的

财务公司做账以前月份连个对账单都没有的,最开始连银行存款这个科目都没有

那你看下银行明细账,看下入账的是否有这笔款,如果有的话,把除银行存款以外的科目进行红冲挂账,再把发票入账

我都核对过了,银行确实有出账,但账里没做进去

银行存款以外的科目?随便挂一个然后把应付账款平掉?

也就是银行存款虽然是平的,但其实跟银行对账单中的明细是对不上的,是嘛

是的

原来也没入账嘛

对的,我对了一下,还是去年的账

也就是之前这笔帐根本就没计入,但是银行存款有付出对吧

是的

那银行存款做平的时候,它有没有挂其他的科目?

没有

如果通过往来科目,使银行存款平的话,可以把之前做的往来科目冲掉,再把这笔款付出

没有挂任何科目,所以不知道怎么调整了

那银行存款是怎么平的,这个有核对出来嘛?

我个人理解是看下银行存款怎么平的,如果有与实际不符的都要调整回来,以防后续再出现这样的情况

我查了一下,一开始那几个月都没设银行存款科目,没有一个月一个月的查

账目也很乱

那建议你查细一点,如果现在发现不调整好的话,后续出现还是要往前查

我刚看了一下,他是把银行存款的余额用现金一笔缴存进去,做平的

然后后面正常做下去了

那你看现金对不对,如果不对就冲现金,然后再把你发票的这一笔计入

库存现金肯定是不准的,他用来调账的

我们实际没库存现金的

那就冲回,然后把你收到的发票补入账

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-04-26 09:56匿名提问

老师,请问:我刚从财务公司把账接手过来,但是有一家供应商昨天来核对账目的时候发现,我们以前月份打款给对方的款项在账里都没有记录,但是也不知道他们是怎么样把余额做平的,现在对方把发票补给我们了,导致账面出现我们还欠对方钱,事实我们已经全部付清,只要对方把票补给我们就好
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大宁老师2022-04-26 09:57

往来也没挂账是嘛

2022-04-26 09:59匿名提问

没有,就挂着应付账款dai方余额负数
会计宝

2022-04-26 10:00匿名提问

红冲之前的什么意思?
会计宝

2022-04-26 10:00匿名提问

待对方把票全部开给我们之后,余额在dai方了,说明我们还欠对方钱,但实际我们是已经全部付清了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-26 10:02

就是目前应付账款dai方负数是嘛
会计宝

大宁老师2022-04-26 10:03

那你收到票可以冲应付账款

2022-04-26 10:03匿名提问

对的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-26 10:04

借:库存商品或原材料 dai:应付账款

2022-04-26 10:04匿名提问

收到票冲应付账款我知道,我的意思是收到票余额在dai方了,说明我们欠对方钱了,人家多给我们票了,实际我们已经全部把钱付清了,是财务公司那边之前没把付清的那几笔入账导致的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-26 10:05

那是不是银行存款这些也对不上?

2022-04-26 10:05匿名提问

我现在不是问收到票我要怎么做的问题
会计宝

2022-04-26 10:05匿名提问

道理来说没入账银行余额也不平的,但我接手过来银行余额是跟银行对账单是平的
会计宝

2022-04-26 10:06匿名提问

我不知道当时他们是怎么把账平掉的
会计宝

2022-04-26 10:06匿名提问

财务公司做账以前月份连个对账单都没有的,最开始连银行存款这个科目都没有
会计宝
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大宁老师2022-04-26 10:14

那你看下银行明细账,看下入账的是否有这笔款,如果有的话,把除银行存款以外的科目进行红冲挂账,再把发票入账

2022-04-26 10:17匿名提问

我都核对过了,银行确实有出账,但账里没做进去
会计宝

2022-04-26 10:17匿名提问

银行存款以外的科目?随便挂一个然后把应付账款平掉?
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-26 10:33

也就是银行存款虽然是平的,但其实跟银行对账单中的明细是对不上的,是嘛

2022-04-26 10:33匿名提问

是的
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会计宝

大宁老师2022-04-26 10:34

原来也没入账嘛

2022-04-26 10:35匿名提问

对的,我对了一下,还是去年的账
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-26 10:37

也就是之前这笔帐根本就没计入,但是银行存款有付出对吧

2022-04-26 10:37匿名提问

是的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-26 10:42

那银行存款做平的时候,它有没有挂其他的科目?

2022-04-26 10:43匿名提问

没有
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-26 10:44

如果通过往来科目,使银行存款平的话,可以把之前做的往来科目冲掉,再把这笔款付出

2022-04-26 10:45匿名提问

没有挂任何科目,所以不知道怎么调整了
会计宝
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大宁老师2022-04-26 10:50

那银行存款是怎么平的,这个有核对出来嘛?
会计宝

大宁老师2022-04-26 10:51

我个人理解是看下银行存款怎么平的,如果有与实际不符的都要调整回来,以防后续再出现这样的情况

2022-04-26 10:52匿名提问

我查了一下,一开始那几个月都没设银行存款科目,没有一个月一个月的查
会计宝

2022-04-26 10:53匿名提问

账目也很乱
会计宝
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大宁老师2022-04-26 10:53

那建议你查细一点,如果现在发现不调整好的话,后续出现还是要往前查

2022-04-26 10:58匿名提问

我刚看了一下,他是把银行存款的余额用现金一笔缴存进去,做平的
会计宝

2022-04-26 10:59匿名提问

然后后面正常做下去了
会计宝
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大宁老师2022-04-26 10:59

那你看现金对不对,如果不对就冲现金,然后再把你发票的这一笔计入

2022-04-26 11:01匿名提问

库存现金肯定是不准的,他用来调账的
会计宝

2022-04-26 11:01匿名提问

我们实际没库存现金的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-26 11:02

那就冲回,然后把你收到的发票补入账

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