财务费用手续费2 财务费用利息收入1.27 财务费用借方余额 0.73 在结转到本年利润 本年利润借方 0.73 请问如果,资产负债表中未分配利润填-0.73 的话,但是所有者权益正好差了1.27为什么,正确的应该怎么弄呢

2023/1/16 17:57:30

财务费用手续费2 财务费用利息收入1.27 财务费用借方余额 0.73 在结转到本年利润 本年利润借方 0.73 请问如果,资产负债表中未分配利润填-0.73 的话,但是所有者权益正好差了1.27为什么,正确的应该怎么弄呢

结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2

你看下是不是编制报表取数有问题

没有其他业务的情况下 资产-0.73 负债0 所有者权益-0.73

我的货币资金是6799.28 其他应付款是6798.01 就剩下财务费用了

其他记账没记对

没有其他账!

可能是1.27的利息收入没有结转

利息收入不是结转到本年利润吗

这个账户就是帮别人代收的,也没有其他业务

你检查一下是不是没结转损益完成呢

或者你检查一下资产和负债数据是不是不对

本年利润应该是0.72才对

为什么呀,但是资产负债表还是不平,

你确定你的银行存款余额是对的吗

还有你的其他应付款

是的,因为所有的账只有其他应付 和一笔测试款,还有一笔手续费,和利息,再没有其他的收入和支出

你看一下科目余额表

科目余额表的数据和资产负债表核对一下

我们是手工账,我还没有弄,但是所有收入和支出就是这几笔

你把这几笔账务处理全部发我一下呢

我好像知道了,谢谢老师

不客气呢

老师,请问利润表中的利息费用 是财务费用中的利息收入吗?

你是指财务费用明细下的利息收入吗

是的

那就是利息收入,填负数

利润表里面的财务费用填汇总数

好的,那测试款0.01写在哪里呢

管理费用填负数0.01

利润表管理费用下面有三个

开办费 业务招待费 研究费用

不用填明细

那请问利润表中的财务费用填的是借减dai的差额吗,像之前的0.73

财务费用明细科目汇总,借方余额填正数,dai方余额填负数

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2023-01-16 17:57匿名提问

财务费用手续费2 财务费用利息收入1.27 财务费用借方余额 0.73 在结转到本年利润 本年利润借方 0.73 请问如果,资产负债表中未分配利润填-0.73 的话,但是所有者权益正好差了1.27为什么,正确的应该怎么弄呢
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甘老师2023-01-16 17:58

结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2
会计宝

甘老师2023-01-16 17:59

你看下是不是编制报表取数有问题
会计宝

甘老师2023-01-16 17:59

没有其他业务的情况下 资产-0.73 负债0 所有者权益-0.73

2023-01-16 18:01匿名提问

我的货币资金是6799.28 其他应付款是6798.01 就剩下财务费用了
会计宝
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甘老师2023-01-16 18:02

其他记账没记对

2023-01-16 18:02匿名提问

没有其他账!
会计宝
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甘老师2023-01-16 18:02

可能是1.27的利息收入没有结转

2023-01-16 18:02匿名提问

利息收入不是结转到本年利润吗
会计宝

2023-01-16 18:03匿名提问

这个账户就是帮别人代收的,也没有其他业务
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许老师2023-01-16 18:11

你检查一下是不是没结转损益完成呢
会计宝

许老师2023-01-16 18:12

或者你检查一下资产和负债数据是不是不对

2023-01-16 18:36匿名提问

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2023-01-16 18:45匿名提问

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2023-01-16 18:51匿名提问

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许老师2023-01-16 18:17

本年利润应该是0.72才对

2023-01-16 18:18匿名提问

为什么呀,但是资产负债表还是不平,
会计宝
会计宝

许老师2023-01-16 18:19

你确定你的银行存款余额是对的吗
会计宝

许老师2023-01-16 18:19

还有你的其他应付款

2023-01-16 18:20匿名提问

是的,因为所有的账只有其他应付 和一笔测试款,还有一笔手续费,和利息,再没有其他的收入和支出
会计宝
会计宝

许老师2023-01-16 18:22

你看一下科目余额表
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许老师2023-01-16 18:22

科目余额表的数据和资产负债表核对一下

2023-01-16 18:23匿名提问

我们是手工账,我还没有弄,但是所有收入和支出就是这几笔
会计宝
会计宝

许老师2023-01-16 18:24

你把这几笔账务处理全部发我一下呢

2023-01-16 18:28匿名提问

我好像知道了,谢谢老师
会计宝
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许老师2023-01-16 18:37

不客气呢

2023-01-16 18:39匿名提问

老师,请问利润表中的利息费用 是财务费用中的利息收入吗?
会计宝
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许老师2023-01-16 18:39

你是指财务费用明细下的利息收入吗

2023-01-16 18:39匿名提问

是的
会计宝
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许老师2023-01-16 18:41

那就是利息收入,填负数
会计宝

许老师2023-01-16 18:41

利润表里面的财务费用填汇总数

2023-01-16 18:43匿名提问

好的,那测试款0.01写在哪里呢
会计宝
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许老师2023-01-16 18:44

管理费用填负数0.01

2023-01-16 18:44匿名提问

利润表管理费用下面有三个
会计宝

2023-01-16 18:45匿名提问

开办费 业务招待费 研究费用
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许老师2023-01-16 18:45

不用填明细

2023-01-16 18:50匿名提问

那请问利润表中的财务费用填的是借减dai的差额吗,像之前的0.73
会计宝
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许老师2023-01-16 18:52

财务费用明细科目汇总,借方余额填正数,dai方余额填负数

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