老师您好,员工2月份在A公司借了一笔款,3月份想要冲这笔,结果审批单写的B公司,冲到了B公司账上,导致B公司3月银行余额不平,请问这种情况怎么处理?现在4月份怎么调合适?

2023/4/23 13:22:19

老师您好,员工2月份在A公司借了一笔款,3月份想要冲这笔,结果审批单写的B公司,冲到了B公司账上,导致B公司3月银行余额不平,请问这种情况怎么处理?现在4月份怎么调合适?

我想着把3月份冲的一笔给冲销了,做到4月份A公司的账上,但是审批单又是B公司的,感觉不合适

你是冲账,跟银行余额有什么关系?

员工借款,然后回来报销,是A把钱支付给了员工,员工还给了B公司?

3月份冲的写的是: 借:其他应收款 -600 dai:银行存款 -600

A借給了员工,员工未还款,冲借的,写的B的审批单

导致A的还挂着,B多了

明白了

3月份的凭证冲掉,4月把钱给员工(做支付凭证),让他还A的款

或者支付凭证做现金,A收员工的现金还款

老师,A给员工的这笔借款,员工不需要还,需要现在冲掉之前在A借款的账

3月份因为审批单写的B公司,冲在了B公司

就是要先把3月份这笔冲掉

嗯嗯

把3月份在B公司冲的这笔在4月份再冲掉

然后因为你的审批单在B公司,所以B公司做个支付的凭证,然后A公司做收款凭证冲掉员工之前的借款

是的

好的,明白了,谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-04-23 13:2221225233

老师您好,员工2月份在A公司借了一笔款,3月份想要冲这笔,结果审批单写的B公司,冲到了B公司账上,导致B公司3月银行余额不平,请问这种情况怎么处理?现在4月份怎么调合适?
会计宝

2023-04-23 13:2321225233

我想着把3月份冲的一笔给冲销了,做到4月份A公司的账上,但是审批单又是B公司的,感觉不合适
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-23 13:27

你是冲账,跟银行余额有什么关系?
会计宝

杨老师2023-04-23 13:27

员工借款,然后回来报销,是A把钱支付给了员工,员工还给了B公司?

2023-04-23 13:2821225233

3月份冲的写的是: 借:其他应收款 -600 dai:银行存款 -600
会计宝

2023-04-23 13:3021225233

A借給了员工,员工未还款,冲借的,写的B的审批单
会计宝

2023-04-23 13:3021225233

导致A的还挂着,B多了
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-23 13:31

明白了
会计宝

杨老师2023-04-23 13:31

3月份的凭证冲掉,4月把钱给员工(做支付凭证),让他还A的款
会计宝

杨老师2023-04-23 13:31

或者支付凭证做现金,A收员工的现金还款

2023-04-23 13:3421225233

老师,A给员工的这笔借款,员工不需要还,需要现在冲掉之前在A借款的账
会计宝

2023-04-23 13:3421225233

3月份因为审批单写的B公司,冲在了B公司
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-23 13:35

就是要先把3月份这笔冲掉

2023-04-23 13:3521225233

嗯嗯
会计宝

2023-04-23 13:3621225233

把3月份在B公司冲的这笔在4月份再冲掉
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-23 13:36

然后因为你的审批单在B公司,所以B公司做个支付的凭证,然后A公司做收款凭证冲掉员工之前的借款
会计宝

杨老师2023-04-23 13:36

是的

2023-04-23 13:3721225233

好的,明白了,谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-23 13:38

不客气

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