公司采购一批材料,供应商报价为10000元,付款条件为:3/10,2/30,1/50,N/90、目前企业用于支付账款的资金在第90天时才能周转回来,在90天内付款只能通过银行借款解决。如果银行借款利率7%,那么应该如何确定采购款的付款时间和折扣。#出纳#
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想请问一下 我司收到客户的银行承兑 但是时间太长了 我司就把承兑贴现卖给承兑公司 那个承兑公司在吧钱扣掉手续费转回给我司 做分录是借银行存款 财务费用 贷应收票据 但是客户的应收帐款怎么冲抵阿#房地产#
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你好,我想咨询一下小客车咨询摇号问题,小客车摇号系统有一个需要填写上一年度在本市缴纳入库增值税额是需要填写什么时间段的,是查询银行实际扣款日期从2022年一月份到2022年12月份(实际是缴纳2021年12月份到2022年11月份)还是应该查询银行实际扣款是2022年2月-2023年1月(实际是2022年1-12月份的)哪个是正确的#房地产#
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门店在2022年11月30日产生的支出,一直都是用老板的个人帐户走的,微信支出只能单个看到微信的,绑定的银行支出还要再打一份支出的明细,我把12月份收到的钱,忘记写在日记账里了,现在已经结转到下年了,可不可以直接在今年1月份开头记这两笔收入呢?#个体工商户#
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6月申报表第一次申报是500多的增值税,并且银行已扣款,后面修改了一下申报表增值税变为400多,造成时间申报金额和银行扣款金额相差10多元,这10多元是申请留抵还是退税哪种方式好一些#初级#
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老师,您好,我想咨询一下关于出纳工作的流程是否是我这样理解的。 出纳首先会审核相关单据,发票—然后会计再查看这些单据的真实性—会计这边说可以付款出纳就可以付款了—出纳不管是收款还是付款之后就是会计根据这些来做账—然后出纳再根据会计做的帐来登记,现金日记账和银行存款日记账。 等到和银行进行对账的时候,就是将我们的日记账和银行对账单进行对账。 对的上,就可以 对不上,又怎么办呢:发现对不上,是不是会计要马上做账,并且出纳马上做银行存款余额调节表呢(银行存款余额调节表只有是未达账项的时候才能做吗?) 那如果不是未达账项引起的问题,还有什么情况会引起这样的问题呢?#出纳#
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公司以前做账只做库存现金,没做银行存款,实际公户有流水,如果我想从2月开始录入银行存款的凭证,财务系统银行存款初始余额是0元,实际登记日记账上月余额是4000元,这样的话银行余额就和科目余额表不一致了,这样怎么处理?#出纳#
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我公司向银行贷款向关联公司购置一台设备,款已付给对方,采购中由于某些原因未成交。本应对方将款退回,但对方资金周转不开,无法退回,因是一个系统的关联公司,故双方认可暂借用一段时间,但对方要支付我方支付银行的利息。但对方提出要我们开发票,收回的利息能开票吗,我们并没有提高利率。如果开票就是销售业务就会交增值税。这笔业务怎么样处理呢?#其他行业#
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老师,最近刚准备入职一家润滑油销售企业,涉及购销存,交接时发现有些问题不知道该怎么处理,1.公司成立时间是2011年,是其他公司变更成现在的公司,银行账和现金从变更时2011年到现在账实不符,中间有好几个会计都没查出原因,现金存在没有发票账上钱多实际钱少,银行账多实际钱少的问题,如果接手该怎么处理这种情况?2.账上其他应收金额很大,其中包括股东投资未到账占大部分,其他应付款金额也很大,大多数是借员工钱用作公司资金周转,这样情况该怎么处理?3.公司交增值税所得税没交过,会不会有风险?4.公司收入按照出库单未开票做主营业务收入,成本按照进销差价和出库单成本核算这样核算方法有问题么?#商业#
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老师,我发现19年的账上金额跟出纳的录的银行日记账对不上,她的日记账是手动输入的,并不是从凭证引入的,我账上的银行明细账是跟从银行打的流水单明细对的上的,所以是出纳自己账没对就扎账了,然后我也没对他的日记账就结账了,现在要怎么解决这个问题啊?#建筑工程#
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老师:报销制度:出发时间12点之后、到达时间12点之前均按0.5天计算,当天从高报销。 怎么理解? 1.天数怎么算?按照火车票或者飞机票上注明的开车时间是否12点之前和之后吗? 2.如果员工在A地出差补助100元,中途被派往B地两天,B地补助80元,B地办完事情还要继续回到A地。那么去B地补助按照100还是80?此处有歧义,因为本来在A地,去B临时发生,去完还是要返回A地,应该按照A地补助吗? 3.制度所说从高补助怎么理解,是2这种情况吗? 谢谢老师!#工业制造#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款是吗 支付银行承兑汇票,借购入材料贷应付票据?还是借原材料贷应付账款,借应付账款贷应付票据 或者用收到的应收票据付货款,借原材料贷应收票据#工业制造#
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款是吗 支付银行承兑汇票,借购入材料贷应付票据?还是借原材料贷应付账款,借应付账款贷应付票据 或者用收到的应收票据付货款,借原材料贷应收票据#工业制造#
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你好老师,请教 2 个问题?我们企业员工工资,3 月工资 4 月 10 号发放,例如李女士 3 月工资 6000 元,在 4 月发放. 4 月首次给李女士缴纳社保,其中个人部分 475 元,单位部分 1500 元。也就是说 4 月份做 3 月的工资表,开 3 月的工资,缴纳 4 月社保,社保是 4 月在银行账上已划款缴费,工资表只体现 3 月工资,社保费做到几月工资表里?会计分录怎么做?我是小白请老师详细解答#出纳#
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我们公司出纳做的工资表上面实发工资额是67096.48,但是我们实际发到银行工资合计66828.48,相差208块钱,但是出纳有张报销单上面写了个扣除员工卖xx运费208元,问题报销单下面没有附带任何单据,这要怎么做账。是要出纳重新把工资表把那个208元做到与实发工资相符,还是要她提供扣除208管附带单据,还是怎么处理呢?#出纳#
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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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老师,我的上一家公司。发工资的时候。比如说有一个人事经理,他工资是3万多,但是他每次就是实际上银行给他付只有1万多,其他的公司给他发了现金。公司为什么要这样做呢?我觉得公司。通过发工资给他们不是更好吗?还可以降低利润了。为了给员工省一点个税吗?#商业#
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老师我想问一下,我就知道上一家公司。有一个一般纳税人的公司。然后还有10多家门店。门店总是走私账。像这个一般纳税人支付咨询服务费。然后一般纳税人给门店就是个体工商户开发票。个体工商户这边,因为没有银行出账。所以发票也不入账。那么一般纳税人他那边会有风险吗?#商业#
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企业2023年前一直没有做过账,去年开始建账了,今年老板拿来验资报告,说2019年实缴100万入了银行账,现在要求实收资本入账,这个怎么做账啊,关键是19年的银行账补不起来了,但确实有回单证明实缴了,借方我不知道用什么科目来过渡,现在账上的资产包括其他应付款还有所有者权益都动不了#出纳#
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老师,想问下我们股东在去年的时候有一笔投资款转进来的时候备注了“购物”,然后代理记账那边没有把这一笔入实收资本,而是进了其他应付款,所以2023年账上是没有这一笔实收资本的。我们公司打算之后做货币实缴公示,实缴公示的话是不是一定需要银行回单,并且要根据银行回单上面的转账日期来确认实缴出资的时间?那这一笔备注为“购物”的投资款,是不是不能以当时转账的时间来确认实缴时间?如果我现在退回去给股东,让股东再重新转投资款进来,是不是只能按现在的转账日期确认实缴时间而不能按照备注购物款那个?#出纳#
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就是有个公司投资一个项目需要向银行借款 2000000元,年利率为9% 。然后这个项目要两年建成 ,然后这然后这个公司分两次介入款项 ,就是每年年初借款 1000000元。是按即付年金算本利和吗 #出纳#
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科技公司,现金存入公户 存的是服务费(客户支付的服务费在平台里面,从平台提出来直接去银行存,多家公司的应收款,以存现金的形式一笔存入公户,之前给客户开票已挂应收) 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借:银行存款(一笔存入的钱) 贷:应收账款(对应挂的多笔应收) 这样不通过库存现金科目,做的分录对嘛?#服务业#
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