[哭惹R][哭惹R]财务大检查最近整理凭证,发现少了两个发放工人工资的附件,上面有对方公司盖章和收工资的人的签字和手印,啊啊啊啊啊啊时时刻刻在想是不是夹在别的票据里了睡不着实在睡不着,请问有什么补救方法吗#出纳#
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您看,这是我们去年12月成立的公司,帐是给财务公司做的,一个月就这么几张凭证, 凭证1,应该是公司没钱了,老板借给公司的周转金,他入往来款,应该不对吧? 而且总是向老板借款,也不行呀,如何规避这个问题好点? 凭证2、3,当月计提工资,当月发放,是不是不太合理呀?#其他行业#
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QQ公司是一家生产、销售综合性公司,某月发生如下业务,请分别答复财务处理: 1、(本题15分)6月1日向银行借款3000万,年化利息4%;6月5日以这笔资金购买期限1年,分期结息的交易性理财产品,购买当日起息。年化收益率4.5%。7月1日,收到上月交易性理财产品的结息收益。 请分别写出6月1日、6月5日、6月30日、7月1日的账务处理凭证。#中级#
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全额拨款事业单位,和其他单位有合作项目,2018年拨款3万元给我单位,该项目2020年已完成,2022年该单位验收项目,我单位提供财务凭证,之前合作项目均做往来账务处理(应付账款科目),现该单位要求我单位做收支处理,现在按收支调整账务处理,三万元2020年已用完,该如何进行账务处理?会影响今年做决算吗?#其他行业#
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我们公司原材料管理混乱,一部分材料是直接发到工厂委托加工,一部分材料是发到公司研发领用,但是研发领用是想拿就拿,没有任何凭证,没有入出库单,我财务不好做帐,老板要求自己捏造领用研发材料,领用单都是我自己写的,这块业务我想把2021年的补上,该怎么弄?如果我想规避这方面风险,是否可以打出电子出入库单让同事签字?#高新企业#
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某医院按规定交纳车船税1000元,通过银行转帐方式支付。财务部门根据有关凭证,应编 制会计分录如下 借:管理费用-其他经费-商 品和服务费用-税金及附加费用 答案写的这个分录,但是总感觉不对,老师这道题分录应该怎么做呀 贷:银行存款#初级#
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某医院由于资金困难向一家企业以融资租赁的方式租入自动血球计数仪一台,经双方协议 其租赁费为 300000元,分五年于每年末等额付费,以银行存款支付运费 4500 元,调试费 用 3000 元。财务部门根据有关凭证,应该怎么编制分录,金额分别是? #初级#
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我们公司会计设的开发间接费按项目核算了,我觉得有点不合理,如果按发生开发间接费做凭证直接就分配,每一怎么分都不太合理,第二如果同时多个项目那简单的一个凭证会做好多笔分录增加财务人员工作量。我上网查了一下,开发间接费一般都是月末按发生的成本配比分配。我不是很懂,这个问题老师您怎么看?#房地产#
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我们是铁路行业,我们单位和旁边的商场签了协议,每季度职工可以有200元的消费额度,商场的消费费用是月结,商场每个月开发票给我们,现在财务所有的资料,是每个月这笔福利费的凭证后面厚厚的发票和销货清单,福利费里的要求就是一定要单位负责人签字,其他没有要求再向上报批,现在主要问题是,像这样的费用,具体需要怎样审核管控呢,因为去年才开始做这个,我本身也不太会做,现在突然通知上级要来检查,我想知道,对于这笔费用该怎么管控,这样我可以再自己准备一下,应对检查#其他行业#
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我们单位和旁边的商场签了协议,每季度职工可以有200元的消费额度,商场的消费费用是月结,商场每个月开发票给我们,现在财务所有的资料,是每个月这笔福利费的凭证后面厚厚的发票和销货清单,马上上级就要来检查了,请问就这些东西,该怎么应对这次检查呢#运输业#
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公司以前做账只做库存现金,没做银行存款,实际公户有流水,如果我想从2月开始录入银行存款的凭证,财务系统银行存款初始余额是0元,实际登记日记账上月余额是4000元,这样的话银行余额就和科目余额表不一致了,这样怎么处理?#出纳#
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有一个单位给我发放了劳务报酬1600元,在个税app上有显示应纳税额160,已交税额0,请问这是如何操作的?我作为单位财务人员,操作过劳务报酬的申报,知道在申报劳务报酬后,在查询缴费凭证上就有这一笔税额,就得按时交税。这这个单位已申报未缴税是如何做到的呢?#其他行业#
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我是财务人员,因为公司小出纳和财务都是我负责,平时一些费用支出(买办公用品,支付运费等)是我在垫付,财务经理说月底拿发票报销,没有发票的自己找发票顶替,请问这些没有费用发票的实际业务在凭证后面附支付截图不可以吗?#出纳#
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老师 你好 请问公司账户没钱了 然后老板私人账户转了10万块钱到公账 然后财务这边打印了一张借条 说明借钱的事情 老板签字按手印 这个白天欠条 可以作为凭证吗?内账是可以的 外账可以吗?税法上合规吗?#出纳#
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我想请问一下,老板名下有好几个公司和一个个体户,现在我刚刚上任财务出纳已经离职有一个月了,好几个公司和个体户的收入支出都是一张卡,并且有些流水记录没有标注是那个公司收支的,还有一些凭证没有支付记录不清楚是谁付的钱,这种情况下作为出纳我应该怎么做银行流水账和付款明细账呢?#出纳#
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你好,我不是做财务的,只负责给公司开发票,但是从去年开始开给分公司的成本票我都错开给总公司了,现在导致分公司缺钱160多万的成本票,我想问一下这要交多少税啊?会给公司造成多大的影响?#出纳#
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公司五一请了3个临时工,3天3个人共4500元的工资,公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,由人事账户分别转给了三个临时工,请问财务这边应该怎么进行账务处理,税务这边有怎么处理?#服务业#
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现在要装订凭证,每种记账凭证后面需要附什么,比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款,是一般纳税人,每个月后面都要资产负债表利润表,前面要科目余额表吗,还有什么需要注意的#服务业#
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我们公司是卖酒的,给餐饮店的政策是根据他们销售的数量来给与返利,每一瓶是返两元,但是这种销售方式是没有签合同的,返利由销售微信支付给餐饮店服务员,再根据微信截图和收据来财务报销,这种返利情况可以冲减收入吗?如果不能冲减,可以记作销售费用,税前扣除吗?#商业#
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以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,还有个问题,股东转账必须要备注投资款才能入实收资本吗没有备注或者备注转账往来款能入实收资本吗#其他行业#
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老师,您好!公司是商业小规模纳税人,在2022年19月份时做了个项目,当时合同约定“3年之内付清款项”,在签定合同当时销售发票全部开给了甲方(采购单位),库存商品的成本发票当时也全部开回(目前实际也没有付购货款),但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,麻烦问一下,我在2023年11月份接到账时如何调账,后期按照合同约定,甲方逐年付款,我又如何记账,谢谢!#商业#
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 4.现在这家公司没有库管,平时都没有人管理库存,我这里只知道送出去,以及生产的产品,核算#工业制造#
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀#工业制造#
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我要做创业大赛的财务预算部分,资产负债表上的货币资金这一块怎么填呀,我们融资来源是自己筹资80+风险投资50+大学生创业贷款20+银行贷款50, 我要写前三年的财务报表 货币资金这一块怎么分成三年的呢#高新企业#
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公司内账,找了一家物流公司开票做成本,付钱的时候,上个财务做的账。借:主营业务收入(红字)贷:银行存款,这比钱退回的时候,借:库存现金 贷:利润分配_未分配利润,麻烦老师给我讲一下#其他行业#
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