银行,现金,财务,处理,会计,业务,支付,装修,股本,记账凭证,计提,结转

记账是一回事儿，你报税也得申报啊。     查看全部回复

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1.付款凭证 借：其他应收款 dai：现金 2.付款凭证 借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai：银行存款 3.转账凭证 借：原材料 dai：材料采购 4.转账凭证 借：制造费用 管理费用 dai：累计折旧     查看全部回复

计提结转指的是那些，日常用的吗？     查看全部回复

- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*（1- 3%）*2/10=29100 借：固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai：固定资产 150000 借：固定资产清理 1000 dai；银行存款 1000 借：银行存款147420 dai：固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税（销项税额）21420 资产处置损溢 4100     查看全部回复

借：长期股权投资11000+50=11050 dai：股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000     查看全部回复

1.借：库存现金 10000 dai：银行存款 10000 2.借：银行存款 40000 dai：应收账款 40000 3.借：原材料60000 dai：银行存款60000 4.借：银行存款 80000 dai：短期借款80000     查看全部回复

每个企业的销售方式和结算方式都不通，你们家销售服务比较特殊，所以现金收款没有问题，如果现金金额过大，可以交现到对公账户！发工资通过法人发放也可以，只要是真实实际的都没有太大问题，只不过最好是银行对公代发！     查看全部回复

你好同学，可以的，工资可以用现金的形式进行发放     查看全部回复

可以现金支付工资     查看全部回复

财务会计，借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计，借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入     查看全部回复

固定资产原值10万，折旧也是10万吗？     查看全部回复

借：库存现金300 dai：银行存款 借：在途物资40000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai：银行存款46800 借：原材料-甲材料40000 dai：在途物资40000     查看全部回复

1、借：库存现金300 dai：银行存款300 2、在途物资-甲材料40000 应交税费-应交增值税（进项税）6800 dai：银行存款46800     查看全部回复

需要计提的     查看全部回复

多少钱     查看全部回复

借：固定资产清理200000 累计折旧300000 dai：固定资产500000 借：银行存款320000 dai：固定资产清理320000/（1+税率） 应交税费应交增值税销项税额     查看全部回复

货已经给客户了吗？     查看全部回复

1、借款：借：银行存款3000 dai：短期借款3000 2、买理财产品 借：交易性金融资产3000 dai；银行存款3000 3、计息：借：应收股息11.250 dai：投资收益11.25 4:收结息款 借：银行存款11.25 dai：应收股息11.250     查看全部回复

2014.12.31 借：投资性房地产-成本 900 累计折旧 200 dai：固定资产 1000 其他综合收益 100 收取租金：借：银行存款 70dai：其他业务收入 70 2015.12.31 借：公允价值变动损益 20 dai：投资性房地产-公允价值变动 20 出售：借：银行存款 950 dai：其他业务收入 950 借：其他业务成本880 投资性房地产-公允价值变动 20dai：投资性房地产-成本 900 借：其他业务成本 20 dai：公允价值变动损益20 借：其他综合收益100 dai：其他业务成本 100     查看全部回复

可以     查看全部回复

1.不影响利润表     查看全部回复

dai方有余额还是借方有余额？      查看全部回复

1.支付活动经费 借：银行存款 90000 dai：零余额账户用款额度 90000 同时 借：事业支出90000 dai：银行存款90000　　　      查看全部回复

①借：工程物资353982.30[400000/（1+13%）] 借：应交税费-应交增值税（进项税额）46017.70 dai：银行存款或应付账款400000      查看全部回复

不能     查看全部回复

现金分录登记到现金日记账，银行分录登记到银行日记账     查看全部回复

贴到原来的凭证后面就行     查看全部回复

1、借:银行存款 8000 ：dai应收账款 8000     查看全部回复

现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制     查看全部回复

给收款方索要发票     查看全部回复

多结转做红字分录     查看全部回复

第一个问题，其他公司挂靠你们单位，例如装修款是直接打到你们户上嘛？你们只收取中间的管理费之类的吗？ 第二个问题，一般是由挂靠人，但具体还待看你们之间是否有协议     查看全部回复

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收到利息是需要开票的，按照利息收入，开金融服务的发票     查看全部回复

您好，应付职工薪酬这个科目不用结转吧？     查看全部回复

咱先按正常的做些分录整理下思路：收到材料发票：借：原材料dai：应付账款-法人，领用：借：主营业务成本dai：原材料，现在情况是当时没有通过原材料来结转，直接借：主营业务成本dai：应付账款-法人 这样处理了     查看全部回复

客户dai款不是真实付款给你的，只是通过你转个账吗？     查看全部回复

同学你好，已经存入银行借银行存款没有问题的哈     查看全部回复

你入系统之后是系统提折旧，次月提，但是你想让数据一致是吧？     查看全部回复

你好同学，你的物品是出口了吗     查看全部回复

借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000      查看全部回复

你好     查看全部回复

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是先预支了款项么     查看全部回复

有虚开发票的嫌疑     查看全部回复

一样的，借库存现金 dai银行存款     查看全部回复

为什么保理方给公司支付款项     查看全部回复

可以     查看全部回复

计提税金及附加 借税金及附加，dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税，dai应交税费-未交增值税      查看全部回复

理论上可以的，如果是真实业务，那没有什么问题；如果这张票不是你们的实际业务，不建议走现金，税务疑问后容易查出问题     查看全部回复

意思是记账软件上入账了，但是出纳没有登记日记账，而且出纳已经年结了     查看全部回复

开具370万发票是什么业务？     查看全部回复

2000元金额不大，可以直接入管理费用。分录 借：管理费用-装修费 2000 dai：银行存款 1500 库存现金500     查看全部回复

借，长期待摊费用2000 dai，银行存款1500 dai，库存现金500     查看全部回复

你们收购了一个牧场，借：长期股权投资dai：银行存款     查看全部回复

你提的这个问题的实质就是，会计和财务的分工。 整个财会工作可以按大类分为会计核算和财务管理，所谓会计核算，可以简单理解为账务处理，通俗点的说法叫记账；财务管理包括预算成本资金等管理工作。 在中小型企业对会计核算和财务管理的工作分工不是那么明确，会计人员也比较少，所以票据管理包括贴现就一般由会计处理。 而比较大一点的企业，会专门设置总账会计，往来会计，成本会计，票据管理，预算管理，税务会计等不同的岗位，由不同的财务会计人员分工，这样涉及到票据贴现的相关业务，就有专门负责票据管理的财务人员处理。     查看全部回复

收入都没有打到对公账户，是打到哪里了     查看全部回复

是收到了之前支出去的款么     查看全部回复

借银行存款2600 dai库存现金2600     查看全部回复

你们是哪一方？     查看全部回复

1、有追索权保理账务处理 （1）初始计量：保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时，借：应收保理款—成本（保理的应收账款的账面价值【考虑】），dai：现金、银行存款（支付供应商的货币资金）、dai：应收保理款—利息调整。 （2）后续计量：持有期间，采用实际利率，按摊余成本计量。计息日，借：应收利息、dai：投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 （3）处置：保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时，借：现金、银行存款（收回买货商的货币资金），dai：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 （4）再保理：保理商将应收保理款转让予第三方，借：现金/银行存款/应收账款，dai：应收保理款，差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 （1）初始计量：保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时，借：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），dai：现金、银行存款（支付给供应商的货币资金）、dai：应收保理款—利息调整。 （2）后续计量：持有期间，采用实际利率，按摊余成本计量。计息日，借：应收利息、dai：投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 （3）处置：保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时，借：现金、银行存款（收回买货商的货币资金），dai：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 （4）若买货商拒绝付款或无力付款，保理商放弃对供应商追索的权力，保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理，借：营业外支出—应收保理款、借：应收保理款—利息调整，dai：应收保理款—成本。     查看全部回复

你们的业务实质是什么？     查看全部回复

等于说你们支出了100，电信也返还给你们100，但是你们本身需要开发票     查看全部回复

是小企业会计准则还是会计准则。     查看全部回复

1建议交接表上写清这个情况，检查税务申报记录 2 对方如果不调整，如果可以补记以前账务就补，如果本身不补记，建议重新建账，     查看全部回复

同学，您具体是问哪一问     查看全部回复

现金和银行日账可以让出纳登记 ， 你再根据出纳的现金银行日记账，制作凭证登记明细账和总账      查看全部回复

你好同学，收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能      查看全部回复

你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报     查看全部回复

返聘人员的工资（五千一下）计提，发放，和报税都和普通员工一样吗，是的     查看全部回复

需要加资产科目     查看全部回复

可能你刚去 领导对你还不太放心将网银和现金交由你管理，你没有接管这些事情，现金跟银行就跟你没关系，没有风险，什么时候交到你手里，你就要对现金和银行存款负责，目前没有风险     查看全部回复

之前装修费入到哪里了，长期待摊费用？     查看全部回复

借使用权资产累计折旧dai固定资产使用权累计折旧租赁负债等     查看全部回复

其实也没有太大关系，如果金额较大应该避免使用现金，公对公转，既然已经付了这次就这样     查看全部回复

在实际操作中造成这种未达的原因可能是企业委托银行自动托收水电费 因此银行扣了款 但企业还未登记入账     查看全部回复

对，之前公司没有挂账其他应付款，只能现金给他     查看全部回复

以实际支付金额来开票     查看全部回复

1、第一个处理没有问题，22年做完账，汇算清缴调整后，这笔业务就结束了，23年不需要再做什么了     查看全部回复

需要的！     查看全部回复

正常业务挂账没有关系的      查看全部回复

你好，可以的     查看全部回复

通过财务不记账、虚假记账、伪造银行单据等方式虚增货币资金     查看全部回复

如果可以，每个门店用一张卡支付记账     查看全部回复

稍等，老师刚看接到问题     查看全部回复

①补缴企业所得税，借：所得税费用 dai：应交税费-应交企业所得税；借：应交税费-应交企业所得税 dai：银行存款     查看全部回复

总体上账务处理没错，不用调整     查看全部回复

那你的库存现金余额与实际也不相符     查看全部回复

限定性净资产的限制已经解除，应当对净资产进行重新分类，将限定性净资产转为非限定性净资产。借限定性净资产 dai非限定性净资产     查看全部回复

文化事业建设税？     查看全部回复

支付至银行表明出纳已经操作制单，银行还未受理     查看全部回复

第一种方法的本质是调整期初数，第二种方法的本质是调整当期数。两种方法都可以。     查看全部回复

法人可以存现金到公户，用途备注清楚就好，法人如果也是股东，用途可以备注投资款，也可以备注借款     查看全部回复

借款后期会还么     查看全部回复

预算会计 借事业支出 800000 dai财政拨款预算收入     查看全部回复

可以     查看全部回复

一、概念不同 财务是在一定的整体目标下，关于资产的购置、投资、融资和管理的决策体系。而会计是以货币为主要计量单位，采用专门方法，对单位经济活动进行完整、连续、系统地核算和监督，通过对交易或事项确认、计量、记录、报告，并提供有关单位财务状况、经营成果和现金流量等信息资料的一种经济管理活动。 二、职能作用不同 会计基本职能是核算和监督，侧重于对资金的反映和监督。而财务的基本职能是预测、决策、计划和控制，侧重于对资金的组织、运用和管理。 三、依据不同 会计核算的依据是国家的统一会计制度，具体会计政策、会计估计的选用由企业根据国家统一会计政策，结合企业实际情况选定的。而财务管理的依据则是在国家政策法律允许范围内，根据管理当局的意图。单位制定内部财务管理办法，享有独立的理财自主权、自主决策权。 四、面向的时间范围不同 会计是面向过去，必须以过去的交易或事项为依据，是对过去的交易或事项进行确认和记录。而财务是注重未来，是基于一定的假设条件，在对历史资料和现实状况进行分析以及对未来情况预测和判断的基础上，侧重对未来的预测和决策。经济业务或事项应不应该发生、应发生多少，是财务需要考虑的问题。 五、目的和结论不同 会计的目的是要得出一本“真账”，结论具有合法性、公允性、一贯性，相对来讲结论是“死的”，不同的人对相同的会计业务进行核算，在所有重大方面不应存在大的出入。而财务的目的在于使企业财富的最大化或价值最大化，其结论相对来讲是“活的”，它没有极值，只有恰当的、合理的，其结果不是唯一的。不同的人，由于经验、取舍、偏好等的不同，得出的结论可能差异较大。需要说明的是，财务管理是一门科学，但不是一门硬科学，而是一门软科学。有理性一面，也有非理性的成分。因为它赖以存在的基本条件都是假定的，是经验值（如平均资金成本）。财务难就难在要对不确定性的东西，要依据经验、判断、推理做出决策。 六、影响其结果的因素不同 会计结论主要受会计政策和会计估计的影响。企业选定的有关会计政策、会计估计，既受到国家统一会计制度的限制，同时受到会计人员专业判断能力的制约。而财务管理目标实现的程度，主要受到企业投资报酬率、风险;以及投资项目、资本结构和股利分配政策的影响。     查看全部回复

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